Canadian Western Bank

OTCPK:CBWB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Canadian Western Bank Değerleme

CBWB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBWB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBWB.F ( $40.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $39.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBWB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBWB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBWB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBWB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBWB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBWB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarCA$267.88m
Piyasa DeğeriCA$5.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBWB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBWB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
UCB United Community Banks
20.5x19.6%US$3.8b
TFSL TFS Financial
45.4x5.1%US$3.5b
AUB Atlantic Union Bankshares
19.5x50.4%US$3.8b
FULT Fulton Financial
13x13.8%US$3.6b
CBWB.F Canadian Western Bank
21.1x14.7%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBWB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBWB.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CBWB.F 21.1xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBWB.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBWB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBWB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CBWB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBWB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.92
US$42.06
+2.8%
3.3%US$44.19US$40.36n/a8
Dec ’25US$42.23
US$42.34
+0.3%
8.5%US$49.05US$36.97n/a8
Nov ’25n/a
US$37.60
0%
15.0%US$43.21US$22.93n/a9
Oct ’25US$39.85
US$38.43
-3.6%
14.6%US$44.44US$23.58n/a9
Sep ’25US$37.90
US$39.72
+4.8%
7.7%US$44.74US$34.13n/a8
Aug ’25US$34.55
US$37.67
+9.0%
4.9%US$40.74US$33.58n/a8
Jul ’25US$31.69
US$37.67
+18.9%
4.9%US$40.74US$33.58n/a8
Jun ’25US$18.45
US$24.07
+30.5%
8.9%US$27.15US$20.55n/a10
May ’25US$19.37
US$25.12
+29.7%
6.9%US$27.25US$21.36n/a10
Apr ’25US$20.51
US$25.12
+22.5%
6.9%US$27.25US$21.36n/a10
Mar ’25US$21.38
US$25.45
+19.0%
6.9%US$27.29US$21.39n/a10
Feb ’25US$22.02
US$25.91
+17.7%
5.7%US$27.71US$23.96n/a10
Jan ’25US$23.37
US$25.77
+10.3%
5.4%US$27.68US$23.94n/a11
Dec ’24US$21.02
US$23.87
+13.6%
5.5%US$25.67US$21.27US$42.2311
Nov ’24US$19.89
US$24.23
+21.8%
4.9%US$25.77US$21.35n/a11
Oct ’24US$20.91
US$24.23
+15.9%
4.9%US$25.77US$21.35US$39.8511
Sep ’24US$20.98
US$22.39
+6.7%
10.1%US$25.73US$19.11US$37.9013
Aug ’24US$19.72
US$21.28
+7.9%
10.4%US$25.75US$18.39US$34.5513
Jul ’24US$18.25
US$21.28
+16.6%
10.4%US$25.75US$18.39US$31.6913
Jun ’24US$18.43
US$21.28
+15.4%
10.4%US$25.75US$18.39US$18.4513
May ’24US$17.99
US$22.69
+26.1%
8.7%US$25.75US$20.60US$19.3713
Apr ’24US$17.67
US$22.69
+28.4%
8.7%US$25.75US$20.60US$20.5113
Mar ’24US$20.47
US$23.29
+13.8%
8.2%US$26.46US$20.58US$21.3813
Feb ’24n/a
US$22.19
0%
10.5%US$26.36US$19.04US$22.0213
Jan ’24US$17.73
US$22.19
+25.2%
10.5%US$26.36US$19.04US$23.3713
Dec ’23US$19.13
US$24.10
+26.0%
10.0%US$27.67US$20.19US$21.0213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canadian Western Bank 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John AikenBarclays
Joseph NgBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research