Bank Polska Kasa Opieki S.A.

OTCPK:BKPK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.5b

Bank Polska Kasa Opieki Değerleme

BKPK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKPK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.98
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BKPK.F ( $43.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $78.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKPK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKPK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKPK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKPK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKPK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKPK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
Kazançlarzł6.32b
Piyasa Değerizł45.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKPK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKPK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
BAP Credicorp
10.4x10.6%US$15.0b
CMA Comerica
13.1x5.2%US$8.8b
INTR Inter & Co
15x37.2%US$2.3b
FITB Fifth Third Bancorp
13.5x6.2%US$29.5b
BKPK.F Bank Polska Kasa Opieki
7.3x-5.9%US$45.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKPK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKPK.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BKPK.F 7.3xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies96PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKPK.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKPK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKPK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BKPK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKPK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.01
US$44.41
+3.2%
9.2%US$52.50US$37.89n/a14
Feb ’26n/a
US$44.58
0%
9.4%US$52.48US$37.87n/a13
Jan ’26n/a
US$44.60
0%
8.1%US$51.99US$39.17n/a13
Dec ’25n/a
US$47.04
0%
9.5%US$56.17US$42.62n/a13
Nov ’25n/a
US$50.48
0%
8.5%US$59.30US$44.99n/a13
Oct ’25n/a
US$50.48
0%
8.5%US$59.30US$44.99n/a13
Sep ’25US$40.94
US$49.76
+21.6%
9.2%US$58.97US$41.64n/a13
Aug ’25n/a
US$48.54
0%
9.6%US$57.49US$40.59n/a13
Jul ’25US$42.89
US$48.15
+12.3%
9.7%US$56.40US$39.83n/a14
Jun ’25n/a
US$49.58
0%
8.9%US$57.87US$43.91n/a14
May ’25n/a
US$47.47
0%
9.3%US$56.21US$40.68n/a14
Apr ’25n/a
US$46.19
0%
12.8%US$57.34US$37.81n/a12
Mar ’25n/a
US$43.76
0%
10.6%US$50.86US$37.77n/a13
Feb ’25n/a
US$41.16
0%
11.4%US$50.83US$32.99n/a13
Jan ’25n/a
US$40.04
0%
11.0%US$50.75US$32.95n/a13
Dec ’24n/a
US$37.98
0%
14.8%US$50.44US$27.24n/a13
Nov ’24n/a
US$31.02
0%
11.8%US$36.94US$23.91n/a12
Oct ’24US$19.92
US$29.21
+46.7%
13.1%US$35.52US$21.40n/a13
Sep ’24n/a
US$31.00
0%
12.7%US$37.63US$23.88US$40.9413
Aug ’24n/a
US$31.21
0%
13.5%US$38.66US$24.53n/a13
Jul ’24n/a
US$30.63
0%
11.9%US$38.31US$24.80US$42.8913
Jun ’24n/a
US$28.57
0%
11.7%US$36.90US$23.89n/a13
May ’24n/a
US$28.35
0%
11.4%US$37.58US$24.33n/a13
Apr ’24n/a
US$26.21
0%
7.8%US$29.46US$23.43n/a13
Mar ’24n/a
US$24.45
0%
9.1%US$28.57US$20.22n/a13
Feb ’24n/a
US$25.37
0%
9.0%US$29.66US$21.00n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$44.10
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 22:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 36 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku