Bank Polska Kasa Opieki S.A.

OTCPK:BKPK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.8b

Bank Polska Kasa Opieki Değerleme

BKPK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKPK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKPK.F ( $31.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKPK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKPK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKPK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKPK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKPK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKPK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlarzł6.32b
Piyasa Değerizł36.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKPK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKPK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.1b
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.8b
INTR Inter & Co
18.3x36.0%US$2.4b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
BKPK.F Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%US$36.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKPK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKPK.F'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BKPK.F 5.8xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKPK.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKPK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKPK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BKPK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKPK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.21
US$47.31
+51.6%
9.0%US$56.00US$42.49n/a13
Nov ’25n/a
US$50.48
0%
8.5%US$59.30US$44.99n/a13
Oct ’25n/a
US$50.48
0%
8.5%US$59.30US$44.99n/a13
Sep ’25US$40.94
US$49.76
+21.6%
9.2%US$58.97US$41.64n/a13
Aug ’25n/a
US$48.54
0%
9.6%US$57.49US$40.59n/a13
Jul ’25US$42.89
US$48.15
+12.3%
9.7%US$56.40US$39.83n/a14
Jun ’25n/a
US$49.58
0%
8.9%US$57.87US$43.91n/a14
May ’25n/a
US$47.47
0%
9.3%US$56.21US$40.68n/a14
Apr ’25n/a
US$46.19
0%
12.8%US$57.34US$37.81n/a12
Mar ’25n/a
US$43.76
0%
10.6%US$50.86US$37.77n/a13
Feb ’25n/a
US$41.16
0%
11.4%US$50.83US$32.99n/a13
Jan ’25n/a
US$40.04
0%
11.0%US$50.75US$32.95n/a13
Dec ’24n/a
US$37.98
0%
14.8%US$50.44US$27.24n/a13
Nov ’24n/a
US$31.02
0%
11.8%US$36.94US$23.91n/a12
Oct ’24US$19.92
US$29.21
+46.7%
13.1%US$35.52US$21.40n/a13
Sep ’24n/a
US$31.00
0%
12.7%US$37.63US$23.88US$40.9413
Aug ’24n/a
US$31.21
0%
13.5%US$38.66US$24.53n/a13
Jul ’24n/a
US$30.63
0%
11.9%US$38.31US$24.80US$42.8913
Jun ’24n/a
US$28.57
0%
11.7%US$36.90US$23.89n/a13
May ’24n/a
US$28.35
0%
11.4%US$37.58US$24.33n/a13
Apr ’24n/a
US$26.21
0%
7.8%US$29.46US$23.43n/a13
Mar ’24n/a
US$24.45
0%
9.1%US$28.57US$20.22n/a13
Feb ’24n/a
US$25.37
0%
9.0%US$29.66US$21.00n/a13
Jan ’24n/a
US$23.85
0%
11.6%US$28.70US$18.76n/a13
Dec ’23n/a
US$23.40
0%
12.1%US$28.49US$18.62n/a13
Nov ’23US$14.78
US$20.85
+41.1%
14.5%US$26.54US$16.09n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

2.9%

1Y

11.1%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%