Bank of America Corporation

NYSE:BAC.PRQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$360.6b

Bank of America Değerleme

BAC.PRQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAC.PRQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAC.PRQ ( $18.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAC.PRQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAC.PRQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAC.PRQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAC.PRQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAC.PRQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAC.PRQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$21.94b
Piyasa DeğeriUS$360.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAC.PRQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAC.PRQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
WFC Wells Fargo
14.9x3.7%US$252.9b
JPM JPMorgan Chase
13.4x-4.8%US$699.8b
C Citigroup
19.9x30.4%US$133.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
BAC.PRQ Bank of America
16.4x9.5%US$360.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAC.PRQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAC.PRQ'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BAC.PRQ 16.4xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAC.PRQ Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAC.PRQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAC.PRQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAC.PRQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%