William Penn Bancorporation

NasdaqCM:WMPN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$113.7m

William Penn Bancorporation Değerleme

WMPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMPN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

WMPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMPN kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WMPN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, WMPN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMPN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapUS$128.25m
Piyasa DeğeriUS$113.69m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

WMPN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla WMPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
PBHC Pathfinder Bancorp
0.9xn/aUS$109.8m
PSBQ PSB Holdings
1xn/aUS$116.6m
CMRB First Commerce Bancorp
0.6xn/aUS$106.0m
EMYB Embassy Bancorp
1.1xn/aUS$125.3m
WMPN William Penn Bancorporation
0.9xn/aUS$112.5m

Price-To-Book vs Akranlar: WMPN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (0.9x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

WMPN'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
WMPN 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies124PB00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: WMPN Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

WMPN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

WMPN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için WMPN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin