First Commerce Bancorp, Inc.

OTCPK:CMRB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$106.4m

First Commerce Bancorp Değerleme

CMRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMRB ( $5.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMRB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMRB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMRB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMRB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMRB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUS$9.21m
Piyasa DeğeriUS$106.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMRB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
PSBQ PSB Holdings
12.8xn/aUS$116.6m
CBBI CBB Bancorp
4.8xn/aUS$115.9m
QNBC QNB
12.9xn/aUS$122.5m
CHBH Croghan Bancshares
10.5xn/aUS$102.3m
CMRB First Commerce Bancorp
11.5xn/aUS$106.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMRB Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMRB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMRB 11.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMRB Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMRB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMRB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMRB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%