First Keystone Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FKYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FKYS ( $15.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.55 )

FKYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FKYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FKYS ( $15.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FKYS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FKYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FKYS kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FKYS için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, FKYS'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
FKYS'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.9x
Kitap	US$107.34m
Piyasa Değeri	US$97.95m

FKYS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

FKYS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla FKYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
FNWB First Northwest Bancorp	0.6x	114.8%	US$101.7m
TRBK Traditions Bancorp	1.4x	n/a	US$97.2m
AUBN Auburn National Bancorporation	1x	n/a	US$80.0m
RBKB Rhinebeck Bancorp	0.9x	n/a	US$105.5m
FKYS First Keystone	0.9x	n/a	US$97.9m

Price-To-Book vs Akranlar: FKYS, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

FKYS'nin PB Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FRCB First Republic Bank	0.002x	n/a	US$27.98m
SBNY Signature Bank	0.0003x	n/a	US$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo	n/a	n/a	US$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	n/a	n/a	US$132.00

Bu PB aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: FKYS Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

FKYS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

FKYS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.9x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için FKYS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

-8.0%

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

-4.6%

7.4%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

-7.4%

-3.0%