Southern Missouri Bancorp, Inc.

NasdaqGM:SMBC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$728.1m

Southern Missouri Bancorp Değerleme

SMBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMBC ( $65.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $95.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$49.23m
Piyasa DeğeriUS$728.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
MCB Metropolitan Bank Holding
11.8x23.7%US$700.5m
HBT HBT Financial
10.8x-1.7%US$745.4m
FSBC Five Star Bancorp
16.1x21.1%US$687.1m
BFST Business First Bancshares
14x21.5%US$817.4m
SMBC Southern Missouri Bancorp
14.8x15.3%US$730.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMBC Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMBC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SMBC 15.0xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMBC Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.26
US$68.00
+4.2%
4.2%US$72.00US$66.00n/a3
Nov ’25US$58.68
US$68.00
+15.9%
4.2%US$72.00US$66.00n/a3
Oct ’25US$54.04
US$61.00
+12.9%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$57.83
US$58.67
+1.4%
1.6%US$60.00US$58.00n/a3
Jul ’25US$44.37
US$50.50
+13.8%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Jun ’25US$42.11
US$50.50
+19.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
May ’25US$40.50
US$50.50
+24.7%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Apr ’25US$42.66
US$54.00
+26.6%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Mar ’25US$42.28
US$54.00
+27.7%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Feb ’25US$42.91
US$54.00
+25.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Jan ’25US$53.39
US$51.50
-3.5%
1.0%US$52.00US$51.00n/a2
Dec ’24US$45.98
US$48.00
+4.4%
6.3%US$51.00US$45.00n/a2
Nov ’24US$40.86
US$48.00
+17.5%
6.3%US$51.00US$45.00US$58.682
Oct ’24US$38.69
US$47.50
+22.8%
5.3%US$50.00US$45.00US$54.042
Sep ’24US$43.28
US$51.00
+17.8%
2.0%US$52.00US$50.00US$57.832
Aug ’24US$47.84
US$51.00
+6.6%
2.0%US$52.00US$50.00US$53.642
Jul ’24US$38.45
US$43.50
+13.1%
1.1%US$44.00US$43.00US$44.372
Jun ’24US$37.43
US$41.50
+10.9%
6.0%US$44.00US$39.00US$42.112
May ’24US$35.11
US$49.00
+39.6%
4.1%US$51.00US$47.00US$40.502
Apr ’24US$37.41
US$52.50
+40.3%
10.5%US$58.00US$47.00US$42.662
Mar ’24US$46.02
US$57.00
+23.9%
1.8%US$58.00US$56.00US$42.282
Feb ’24US$48.66
US$57.00
+17.1%
1.8%US$58.00US$56.00US$42.912
Jan ’24US$45.83
US$59.00
+28.7%
5.1%US$62.00US$56.00US$53.392
Dec ’23US$51.79
US$59.00
+13.9%
5.1%US$62.00US$56.00US$45.982
Nov ’23US$51.00
US$59.00
+15.7%
5.1%US$62.00US$56.00US$40.862

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%