Southern Missouri Bancorp, Inc.

NasdaqGM:SMBC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$660.1m

Southern Missouri Bancorp Değerleme

SMBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMBC ( $58.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $95.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarUS$49.23m
Piyasa DeğeriUS$660.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
MCB Metropolitan Bank Holding
11.1x23.7%US$662.6m
FSBC Five Star Bancorp
15x20.8%US$647.9m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
5.9xn/aUS$610.5m
HBT HBT Financial
10x-0.7%US$696.8m
SMBC Southern Missouri Bancorp
13.4x14.4%US$660.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMBC Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMBC'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SMBC 13.4xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMBC Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.53
US$73.00
+24.7%
3.4%US$76.00US$70.00n/a3
Dec ’25US$65.65
US$68.00
+3.6%
4.2%US$72.00US$66.00n/a3
Nov ’25US$58.68
US$68.00
+15.9%
4.2%US$72.00US$66.00n/a3
Oct ’25US$54.04
US$61.00
+12.9%
1.3%US$62.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$57.83
US$58.67
+1.4%
1.6%US$60.00US$58.00n/a3
Jul ’25US$44.37
US$50.50
+13.8%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Jun ’25US$42.11
US$50.50
+19.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
May ’25US$40.50
US$50.50
+24.7%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Apr ’25US$42.66
US$54.00
+26.6%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Mar ’25US$42.28
US$54.00
+27.7%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Feb ’25US$42.91
US$54.00
+25.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Jan ’25US$53.39
US$51.50
-3.5%
1.0%US$52.00US$51.00n/a2
Dec ’24US$45.98
US$48.00
+4.4%
6.3%US$51.00US$45.00US$65.652
Nov ’24US$40.86
US$48.00
+17.5%
6.3%US$51.00US$45.00US$58.682
Oct ’24US$38.69
US$47.50
+22.8%
5.3%US$50.00US$45.00US$54.042
Sep ’24US$43.28
US$51.00
+17.8%
2.0%US$52.00US$50.00US$57.832
Aug ’24US$47.84
US$51.00
+6.6%
2.0%US$52.00US$50.00US$53.642
Jul ’24US$38.45
US$43.50
+13.1%
1.1%US$44.00US$43.00US$44.372
Jun ’24US$37.43
US$41.50
+10.9%
6.0%US$44.00US$39.00US$42.112
May ’24US$35.11
US$49.00
+39.6%
4.1%US$51.00US$47.00US$40.502
Apr ’24US$37.41
US$52.50
+40.3%
10.5%US$58.00US$47.00US$42.662
Mar ’24US$46.02
US$57.00
+23.9%
1.8%US$58.00US$56.00US$42.282
Feb ’24US$48.66
US$57.00
+17.1%
1.8%US$58.00US$56.00US$42.912
Jan ’24US$45.83
US$59.00
+28.7%
5.1%US$62.00US$56.00US$53.392
Dec ’23US$51.79
US$59.00
+13.9%
5.1%US$62.00US$56.00US$45.982

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Southern Missouri Bancorp, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Kelly MottaKeefe, Bruyette, & Woods
Andrew LieschPiper Sandler Companies