Orrstown Financial Services, Inc.

NasdaqCM:ORRF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$773.9m

Orrstown Financial Services Değerleme

ORRF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORRF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORRF ( $39.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $90.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORRF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ORRF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORRF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORRF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORRF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORRF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.9x
KazançlarUS$16.01m
Piyasa DeğeriUS$773.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORRF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORRF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
MBWM Mercantile Bank
9.8x-3.6%US$783.9m
NBN Northeast Bank
13.3xn/aUS$807.4m
FCBC First Community Bankshares
16.4x-2.5%US$827.7m
HBT HBT Financial
10.7x-1.7%US$753.0m
ORRF Orrstown Financial Services
47.9x65.8%US$773.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORRF Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORRF'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ORRF 47.9xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORRF Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORRF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORRF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.9x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORRF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 31.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORRF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.58
US$43.67
+10.3%
1.1%US$44.00US$43.00n/a3
Nov ’25US$37.38
US$43.00
+15.0%
1.9%US$44.00US$42.00n/a3
Oct ’25US$35.05
US$39.33
+12.2%
4.3%US$41.00US$37.00n/a3
Sep ’25US$35.80
US$37.67
+5.2%
4.5%US$40.00US$36.00n/a3
Aug ’25US$33.98
US$37.67
+10.8%
4.5%US$40.00US$36.00n/a3
Jul ’25US$28.67
US$31.50
+9.9%
4.8%US$33.00US$29.00n/a4
Jun ’25US$26.11
US$31.33
+20.0%
5.4%US$33.00US$29.00n/a3
May ’25US$26.32
US$31.33
+19.0%
5.4%US$33.00US$29.00n/a3
Apr ’25US$26.13
US$31.67
+21.2%
6.5%US$34.00US$29.00n/a3
Mar ’25US$26.50
US$32.33
+22.0%
3.9%US$34.00US$31.00n/a3
Feb ’25US$27.13
US$32.33
+19.2%
3.9%US$34.00US$31.00n/a3
Jan ’25US$29.50
US$31.00
+5.1%
7.9%US$34.00US$28.00n/a3
Dec ’24US$24.63
US$25.00
+1.5%
5.7%US$26.00US$23.00n/a3
Nov ’24US$20.92
US$25.00
+19.5%
5.7%US$26.00US$23.00US$37.383
Oct ’24US$21.01
US$25.00
+19.0%
6.5%US$27.00US$23.00US$35.053
Sep ’24US$21.76
US$25.67
+18.0%
3.7%US$27.00US$25.00US$35.803
Aug ’24US$23.48
US$25.67
+9.3%
3.7%US$27.00US$25.00US$33.983
Jul ’24US$19.15
US$24.00
+25.3%
12.3%US$27.00US$20.00US$28.673
Jun ’24US$18.41
US$24.00
+30.4%
12.3%US$27.00US$20.00US$26.113
May ’24US$19.05
US$24.00
+26.0%
12.3%US$27.00US$20.00US$26.323
Apr ’24US$19.86
US$27.00
+36.0%
13.2%US$30.00US$22.00US$26.133
Mar ’24US$23.10
US$28.67
+24.1%
4.4%US$30.00US$27.00US$26.503
Feb ’24US$24.51
US$28.67
+17.0%
4.4%US$30.00US$27.00US$27.133
Jan ’24US$23.16
US$28.67
+23.8%
3.3%US$30.00US$28.00US$29.503
Dec ’23US$26.95
US$28.67
+6.4%
3.3%US$30.00US$28.00US$24.633
Nov ’23US$26.23
US$29.00
+10.6%
3.4%US$30.00US$28.00US$20.922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin