Shore Bancshares, Inc.

NasdaqGS:SHBI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$486.8m

Shore Bancshares Değerleme

SHBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHBI ( $16.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $15.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHBI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SHBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SHBI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
ESQ Esquire Financial Holdings
13.8x9.9%US$531.8m
TCBX Third Coast Bancshares
12x10.7%US$453.3m
SBNC Southern BancShares (N.C.)
5.1xn/aUS$486.6m
RCBC River City Bank
7.8xn/aUS$469.2m
SHBI Shore Bancshares
13.3x16.0%US$486.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHBI Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHBI'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHBI Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.43
US$15.75
-4.1%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$13.58
US$15.75
+16.0%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$14.20
US$15.25
+7.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Aug ’25US$13.81
US$15.25
+10.4%
1.6%US$15.50US$15.00n/a2
Jul ’25US$11.37
US$12.83
+12.9%
1.8%US$13.00US$12.50n/a3
Jun ’25US$11.31
US$13.17
+16.4%
4.7%US$14.00US$12.50n/a3
May ’25US$10.55
US$13.75
+30.3%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Apr ’25US$11.09
US$13.75
+24.0%
2.6%US$14.00US$13.25n/a3
Mar ’25US$11.20
US$14.08
+25.7%
5.1%US$15.00US$13.25n/a3
Feb ’25US$12.14
US$15.50
+27.7%
2.6%US$16.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$14.25
US$15.17
+6.4%
5.6%US$16.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$12.63
US$13.58
+7.5%
4.3%US$14.00US$12.75n/a3
Nov ’24US$10.42
US$13.25
+27.2%
4.1%US$14.00US$12.75US$14.453
Oct ’24US$10.52
US$13.83
+31.5%
1.7%US$14.00US$13.50US$13.583
Sep ’24US$11.49
US$14.50
+26.2%
7.4%US$16.00US$13.50US$14.203
Aug ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
7.4%US$16.00US$13.50US$13.813
Jun ’24US$11.27
US$16.67
+48.0%
22.6%US$22.00US$14.00US$11.313
May ’24US$12.91
US$19.00
+47.2%
12.9%US$22.00US$16.00US$10.553
Apr ’24US$14.28
US$19.67
+37.7%
8.6%US$22.00US$18.00US$11.093
Mar ’24US$17.10
US$21.33
+24.8%
4.4%US$22.00US$20.00US$11.203
Feb ’24US$17.49
US$21.17
+21.0%
5.6%US$22.00US$19.50US$12.143
Jan ’24US$17.43
US$21.17
+21.4%
5.6%US$22.00US$19.50US$14.253
Dec ’23US$19.91
US$22.00
+10.5%
4.5%US$23.00US$21.00US$12.632
Nov ’23US$19.97
US$22.00
+10.2%
4.5%US$23.00US$21.00US$10.422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin