Third Coast Bancshares Değerleme
TCBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TCBX ( $35.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCBX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
TCBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TCBX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TCBX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.5x |
| Kazançlar | US$38.88m |
| Piyasa Değeri | US$492.45m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TCBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.1x | ||
SHBI Shore Bancshares | 13.3x | 16.0% | US$549.2m |
RCBC River City Bank | 8x | n/a | US$482.8m |
ESQ Esquire Financial Holdings | 14.7x | 9.9% | US$604.5m |
BSVN Bank7 | 12.5x | 0.3% | US$452.0m |
TCBX Third Coast Bancshares | 12.5x | 10.7% | US$492.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TCBX Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TCBX'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TCBX Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TCBX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.5x |
| Adil PE Oran | 13x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCBX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$35.41 | US$33.25 -6.1% | 11.3% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$32.53 | US$33.25 +2.2% | 11.3% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$25.80 | US$29.00 +12.4% | 8.8% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$25.61 | US$28.75 +12.3% | 9.0% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$22.46 | US$28.75 +28.0% | 9.0% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$21.06 | US$24.75 +17.5% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$21.09 | US$24.75 +17.4% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$20.09 | US$24.75 +23.2% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$19.21 | US$23.40 +21.8% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.11 | US$23.40 +22.4% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$19.50 | US$23.40 +20.0% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$19.87 | US$20.50 +3.2% | 10.6% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$17.77 | US$19.50 +9.7% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$15.76 | US$19.50 +23.7% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$32.53 | 4 |
| Oct ’24 | US$17.10 | US$23.25 +36.0% | 3.6% | US$24.00 | US$22.00 | US$25.80 | 4 |
| Sep ’24 | US$19.15 | US$23.50 +22.7% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | US$25.61 | 4 |
| Aug ’24 | US$20.17 | US$23.50 +16.5% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.46 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.87 | US$20.67 +30.2% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | US$21.06 | 3 |
| Jun ’24 | US$16.32 | US$21.00 +28.7% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | US$21.09 | 3 |
| May ’24 | US$13.95 | US$21.00 +50.5% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | US$20.09 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.71 | US$22.00 +40.0% | 3.7% | US$23.00 | US$21.00 | US$19.21 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.06 | US$22.67 +25.5% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$19.11 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.99 | US$22.67 +19.4% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$19.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$18.43 | US$23.00 +24.8% | 6.1% | US$25.00 | US$22.00 | US$19.87 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.56 | US$23.33 +19.3% | 8.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$17.77 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.86 | US$23.33 +17.5% | 8.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$15.76 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€58.55
7D
-3.9%
1Y
-5.9%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$384.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.28
7D
-5.3%
1Y
-32.5%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp184.4t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.44
7D
67.8%
1Y
27.7%