Third Coast Bancshares, Inc.

NasdaqGS:TCBX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$516.6m

Third Coast Bancshares Değerleme

TCBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.12
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TCBX ( $38.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCBX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCBX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCBX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCBX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCBX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarUS$42.92m
Piyasa DeğeriUS$516.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCBX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
SHBI Shore Bancshares
12.7x15.3%US$547.6m
ESQ Esquire Financial Holdings
15.4x9.8%US$664.1m
BCAL California BanCorp
96.8x67.3%US$515.6m
ALPI.B Alpine Banks of Colorado
10.7xn/aUS$513.3m
TCBX Third Coast Bancshares
12.2x14.9%US$516.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCBX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCBX'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TCBX 12.2xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies90PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCBX Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCBX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCBX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCBX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCBX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.06
US$40.75
+7.1%
5.9%US$44.00US$38.00n/a4
Feb ’26US$36.05
US$40.75
+13.0%
5.9%US$44.00US$38.00n/a4
Jan ’26US$33.95
US$36.75
+8.2%
12.1%US$42.00US$31.00n/a4
Dec ’25US$35.50
US$34.50
-2.8%
8.3%US$39.00US$31.00n/a4
Nov ’25US$32.53
US$34.50
+6.1%
8.3%US$39.00US$31.00n/a4
Oct ’25US$25.80
US$29.00
+12.4%
8.8%US$33.00US$26.00n/a4
Sep ’25US$25.61
US$28.75
+12.3%
9.0%US$33.00US$26.00n/a4
Aug ’25US$22.46
US$28.75
+28.0%
9.0%US$33.00US$26.00n/a4
Jul ’25US$21.06
US$24.75
+17.5%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
Jun ’25US$21.09
US$24.75
+17.4%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
May ’25US$20.09
US$24.75
+23.2%
7.8%US$27.00US$22.00n/a4
Apr ’25US$19.21
US$23.40
+21.8%
9.2%US$26.00US$20.00n/a5
Mar ’25US$19.11
US$23.40
+22.4%
9.2%US$26.00US$20.00n/a5
Feb ’25US$19.50
US$23.40
+20.0%
9.2%US$26.00US$20.00US$36.055
Jan ’25US$19.87
US$20.50
+3.2%
10.6%US$24.00US$18.00US$33.954
Dec ’24US$17.77
US$19.50
+9.7%
4.4%US$20.00US$18.00US$35.504
Nov ’24US$15.76
US$19.50
+23.7%
4.4%US$20.00US$18.00US$32.534
Oct ’24US$17.10
US$23.25
+36.0%
3.6%US$24.00US$22.00US$25.804
Sep ’24US$19.15
US$23.50
+22.7%
4.8%US$25.00US$22.00US$25.614
Aug ’24US$20.17
US$23.50
+16.5%
4.8%US$25.00US$22.00US$22.464
Jul ’24US$15.87
US$20.67
+30.2%
4.6%US$22.00US$20.00US$21.063
Jun ’24US$16.32
US$21.00
+28.7%
3.9%US$22.00US$20.00US$21.093
May ’24US$13.95
US$21.00
+50.5%
3.9%US$22.00US$20.00US$20.093
Apr ’24US$15.71
US$22.00
+40.0%
3.7%US$23.00US$21.00US$19.213
Mar ’24US$18.06
US$22.67
+25.5%
2.1%US$23.00US$22.00US$19.113
Feb ’24US$18.99
US$22.67
+19.4%
2.1%US$23.00US$22.00US$19.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$40.75
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 19:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Third Coast Bancshares, Inc. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mengxian JiaoDeutsche Bank
Brady GaileyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods