HomeTrust Bancshares, Inc.

NYSE:HTB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$648.8m

HomeTrust Bancshares Değerleme

HTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.78
Fair Value
18.3% değerinin altında içsel iskonto
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HTB ( $37.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $45.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$53.72m
Piyasa DeğeriUS$648.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
FSBC Five Star Bancorp
12.7x18.86%US$607.9m
CCBG Capital City Bank Group
11.7x-2.13%US$667.0m
SMBC Southern Missouri Bancorp
11xn/aUS$616.9m
BFST Business First Bancshares
11x14.02%US$732.6m
HTB HomeTrust Bancshares
12.1x-0.35%US$648.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HTB Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HTB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HTB 12.1xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies96PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HTB Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.41
US$41.38
+10.60%
1.00%US$42.00US$41.00n/a4
Jun ’26US$36.09
US$41.38
+14.64%
1.00%US$42.00US$41.00n/a4
May ’26US$34.37
US$41.38
+20.38%
1.00%US$42.00US$41.00n/a4
Apr ’26US$34.18
US$43.50
+27.27%
1.63%US$44.50US$43.00n/a3
Mar ’26US$36.72
US$43.50
+18.46%
1.63%US$44.50US$43.00n/a3
Feb ’26US$36.77
US$43.17
+17.40%
2.38%US$44.50US$42.00n/a3
Jan ’26US$33.68
US$43.00
+27.67%
1.90%US$44.00US$42.00n/a3
Dec ’25US$37.09
US$41.67
+12.34%
4.93%US$44.00US$39.00n/a3
Nov ’25US$32.77
US$41.00
+25.11%
3.45%US$42.00US$39.00n/a3
Oct ’25US$32.90
US$40.31
+22.53%
3.76%US$42.00US$38.00n/a4
Sep ’25US$36.46
US$40.31
+10.57%
3.76%US$42.00US$38.00n/a4
Aug ’25US$33.99
US$38.63
+13.64%
7.17%US$42.00US$34.50n/a4
Jul ’25US$29.96
US$33.17
+10.70%
3.10%US$34.50US$32.00US$37.413
Jun ’25US$27.61
US$33.17
+20.13%
3.10%US$34.50US$32.00US$36.093
May ’25US$26.06
US$33.17
+27.27%
3.10%US$34.50US$32.00US$34.373
Apr ’25US$26.18
US$32.63
+24.62%
3.96%US$34.50US$31.00US$34.184
Mar ’25US$25.92
US$32.50
+25.39%
3.44%US$34.00US$31.00US$36.724
Feb ’25US$26.90
US$32.50
+20.82%
3.44%US$34.00US$31.00US$36.774
Jan ’25US$26.92
US$29.10
+8.10%
3.15%US$30.00US$28.00US$33.685
Dec ’24US$23.80
US$27.10
+13.87%
9.93%US$30.00US$23.00US$37.095
Nov ’24US$20.49
US$27.10
+32.26%
9.93%US$30.00US$23.00US$32.775
Oct ’24US$21.67
US$28.80
+32.90%
5.10%US$31.00US$27.00US$32.905
Sep ’24US$23.83
US$29.20
+22.53%
5.03%US$31.00US$27.00US$36.465
Aug ’24US$24.33
US$28.55
+17.34%
9.07%US$31.00US$23.75US$33.995
Jul ’24US$20.89
US$27.55
+31.88%
10.14%US$31.00US$23.75US$29.965
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$41.38
Fair Value
9.6% değerinin altında içsel iskonto
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 04:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HomeTrust Bancshares, Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MarinacFIG Partners
Feddie StricklandHovde Group, LLC
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC