Seacoast Banking Corporation of Florida

NasdaqGS:SBCF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Seacoast Banking Corporation of Florida Değerleme

SBCF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBCF ( $30.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBCF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBCF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBCF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBCF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBCF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBCF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUS$116.44m
Piyasa DeğeriUS$2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBCF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBCF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
TBBK Bancorp
13.4x14.9%US$2.7b
EFSC Enterprise Financial Services
12.7x0.1%US$2.2b
SYBT Stock Yards Bancorp
21x8.6%US$2.2b
FRME First Merchants
14.5x7.3%US$2.5b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22.2x15.5%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBCF Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBCF'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SBCF 22.2xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBCF Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBCF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBCF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBCF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBCF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.57
US$28.83
-5.7%
7.1%US$32.00US$27.00n/a6
Nov ’25US$26.81
US$28.29
+5.5%
5.9%US$31.00US$26.00n/a7
Oct ’25US$25.90
US$28.71
+10.9%
7.6%US$31.00US$25.00n/a7
Sep ’25US$27.36
US$28.50
+4.2%
8.4%US$31.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$26.60
US$28.50
+7.1%
8.4%US$31.00US$25.00n/a7
Jul ’25US$23.40
US$26.21
+12.0%
5.4%US$29.00US$25.00n/a7
Jun ’25US$23.67
US$26.21
+10.7%
5.4%US$29.00US$25.00n/a7
May ’25US$23.51
US$26.07
+10.9%
6.0%US$29.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$24.76
US$27.29
+10.2%
6.3%US$31.00US$25.50n/a7
Mar ’25US$24.03
US$27.61
+14.9%
5.8%US$31.00US$26.00n/a7
Feb ’25US$23.95
US$27.61
+15.3%
5.8%US$31.00US$26.00n/a7
Jan ’25US$28.46
US$26.54
-6.8%
15.2%US$33.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$24.85
US$23.93
-3.7%
6.7%US$27.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$20.36
US$23.93
+17.5%
6.7%US$27.00US$22.00US$26.817
Oct ’24US$21.96
US$25.64
+16.8%
7.1%US$29.00US$23.00US$25.907
Sep ’24US$24.25
US$26.67
+10.0%
6.0%US$29.00US$24.00US$27.366
Aug ’24US$24.29
US$26.67
+9.8%
6.0%US$29.00US$24.00US$26.606
Jul ’24US$22.10
US$26.00
+17.6%
7.0%US$29.00US$23.00US$23.406
Jun ’24US$20.99
US$28.38
+35.2%
13.6%US$36.25US$25.00US$23.676
May ’24US$20.76
US$28.38
+36.7%
13.6%US$36.25US$25.00US$23.516
Apr ’24US$23.70
US$33.04
+39.4%
9.2%US$36.25US$29.00US$24.766
Mar ’24US$30.37
US$35.54
+17.0%
2.8%US$37.00US$34.00US$24.036
Feb ’24US$32.42
US$36.33
+12.1%
3.8%US$39.00US$35.00US$23.956
Jan ’24US$31.19
US$36.50
+17.0%
5.4%US$39.00US$34.00US$28.466
Dec ’23US$34.40
US$36.50
+6.1%
5.4%US$39.00US$34.00US$24.856
Nov ’23US$30.70
US$37.00
+20.5%
5.8%US$39.00US$34.00US$20.366

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%