Citizens Financial Services Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CZFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CZFS ( $71.88 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $143.24 )

CZFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CZFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CZFS ( $71.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $143.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CZFS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CZFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CZFS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CZFS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CZFS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

CZFS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CZFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CZFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.1x
BCML BayCom	12.7x	2.0%	US$277.1m
PBFS Pioneer Bancorp	15.6x	n/a	US$281.8m
MBCN Middlefield Banc	19x	7.2%	US$240.8m
HLAN Heartland BancCorp	17.2x	1.4%	US$305.4m
CZFS Citizens Financial Services	12.5x	8.7%	US$296.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CZFS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CZFS'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CZFS Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CZFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CZFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.5x
Adil PE Oran	12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CZFS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.