Columbia Banking System, Inc.

NasdaqGS:COLB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.9b

Columbia Banking System Değerleme

COLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: COLB ( $26.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COLB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COLB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COLB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COLB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$549.00m
Piyasa DeğeriUS$7.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COLB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
SSB SouthState Bank
11.1x10.66%US$9.0b
UMBF UMB Financial
12.4x18.23%US$8.6b
WAL Western Alliance Bancorporation
7.7x13.95%US$7.6b
ONB Old National Bancorp
13.1x23.09%US$8.6b
COLB Columbia Banking System
14.4x23.03%US$8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COLB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (19.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COLB'nin PE Oranı, US Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$48.04m
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
COLB 14.2xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies128PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COLB Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, US Banks sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COLB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COLB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COLB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.42
US$32.73
+23.89%
6.80%US$37.00US$28.00n/a13
Mar ’27US$28.45
US$32.73
+15.05%
6.80%US$37.00US$28.00n/a13
Feb ’27US$29.44
US$32.35
+9.87%
7.51%US$37.00US$28.00n/a13
Jan ’27US$27.95
US$30.58
+9.40%
7.96%US$35.00US$28.00n/a13
Dec ’26US$28.08
US$29.62
+5.47%
5.85%US$33.00US$28.00n/a13
Nov ’26US$26.80
US$29.62
+10.51%
7.20%US$35.00US$28.00n/a13
Oct ’26US$25.96
US$28.77
+10.82%
8.42%US$35.00US$25.00n/a13
Sep ’26US$26.77
US$27.92
+4.28%
9.97%US$35.00US$25.00n/a12
Aug ’26US$23.26
US$27.75
+19.30%
6.60%US$32.00US$26.00n/a12
Jul ’26US$24.47
US$27.00
+10.34%
9.80%US$32.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$23.38
US$27.46
+17.44%
7.85%US$32.00US$24.00n/a12
May ’26US$22.99
US$27.32
+18.83%
8.34%US$32.00US$24.00n/a11
Apr ’26US$24.75
US$30.95
+25.07%
11.86%US$35.00US$22.00n/a11
Mar ’26US$26.73
US$32.05
+19.89%
5.66%US$35.00US$30.00US$28.4511
Feb ’26US$27.90
US$32.46
+16.34%
5.53%US$35.00US$30.00US$29.4412
Jan ’26US$27.01
US$33.00
+22.18%
6.78%US$39.00US$30.00US$27.9512
Dec ’25US$31.01
US$31.64
+2.02%
7.29%US$37.00US$29.00US$28.0811
Nov ’25US$28.37
US$31.25
+10.15%
7.17%US$37.00US$29.00US$26.8012
Oct ’25US$25.28
US$27.83
+10.10%
10.66%US$36.00US$25.00US$25.9612
Sep ’25US$25.18
US$27.17
+7.89%
11.13%US$36.00US$24.00US$26.7712
Aug ’25US$24.77
US$27.17
+9.68%
11.13%US$36.00US$24.00US$23.2612
Jul ’25US$19.83
US$21.63
+9.05%
9.68%US$27.50US$19.00US$24.4712
Jun ’25US$19.28
US$21.75
+12.81%
8.83%US$27.00US$20.00US$23.3812
May ’25US$19.53
US$21.58
+10.51%
6.94%US$25.00US$20.00US$22.9912
Apr ’25US$18.87
US$22.67
+20.12%
10.24%US$25.00US$20.00US$24.7512
Mar ’25US$17.87
US$24.13
+35.00%
9.12%US$29.00US$20.00US$26.7312
US$32.73
Fair Value
19.3% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 21:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Columbia Banking System, Inc. 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jared David ShawBarclays
Matthew KeatingBarclays
Joseph GladueB. Riley Securities, Inc.