Kazançlar Kaçırıldı: Civista Bancshares, Inc. EPS'yi %11 Oranında Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Civista Bancshares, Inc.(NASDAQ:CIVB) en son ilk çeyrek raporunu yayınladı ve işler pek iyi görünmüyor. Civista Bancshares, analistlerin tahminlerinin %3,8 altında 37 milyon ABD$ gelir elde ederek bu kez kazançlarını kaçırdı. Hisse başına yasal kazanç (EPS) olan 0,41 ABD$ da beklentilerin %11 altında kaldı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Civista Bancshares için en son analizimize göz atın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Civista Bancshares'in altı analisti şu anda 2024 yılında gelirlerin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 152,3 milyon ABD Doları olmasını bekliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %20 düşüşle 1,78 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 157,4 milyon ABD$ gelir ve 1,99 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler son sonuçların ardından daha az iyimser görünerek gelir tahminlerini düşürdü ve hisse başına kazanç rakamlarında önemli bir düşüş yaptı.

Konsensüs fiyat hedefi %11 düşüşle 17,00 ABD dolarına geriledi ve kazanç görünümündeki zayıflama değerleme tahminlerini açıkça yönlendirdi. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. En iyimser Civista Bancshares analisti hisse başına 18,00 ABD$ fiyat hedefine sahipken, en kötümseri 15,00 ABD$ değer biçiyor. Değerlemelerin bu kadar dar bir aralıkta olması, analistlerin işletmenin değeri konusunda benzer görüşleri paylaştığını gösteriyor.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Civista Bancshares'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2024 sonuna kadar yıllık %1,8 olarak tahmin edilen büyüme oranının son beş yıldaki yıllık %11'lik tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %6,0 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de Civista Bancshares'ten daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Civista Bancshares'in önünde ticari rüzgarlar olabileceğine işaret etmeleridir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler ve verilerimiz daha geniş sektöre kıyasla düşük performansa işaret ediyor. Yine de hisse başına kazanç, işletmenin içsel değeri için daha önemlidir. Konsensüs fiyat hedefi, analistlerin son sonuçlarla güven vermediği ve Civista Bancshares'in gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı için ölçülebilir bir şekilde düştü.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Civista Bancshares için 2025 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce, Civista Bancshares için farkında olmanız gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.