Porsche Automobil Holding SE

OTCPK:POAH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

Porsche Automobil Holding Değerleme

POAH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POAH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POAH.F ( $35.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POAH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POAH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POAH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POAH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POAH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POAH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
Kazançlar€3.80b
Piyasa Değeri€10.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POAH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POAH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
LI Li Auto
15.8x24.7%US$22.5b
THO THOR Industries
22.5x17.9%US$5.9b
F Ford Motor
12.6x19.7%US$42.9b
GM General Motors
5.9x-10.2%US$61.2b
POAH.F Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%US$10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POAH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POAH.F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
POAH.F 2.8xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POAH.F Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POAH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POAH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POAH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POAH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.69
US$49.87
+39.7%
26.7%US$74.14US$27.54n/a11
Nov ’25US$41.00
US$53.27
+29.9%
22.7%US$75.79US$37.90n/a10
Oct ’25US$44.59
US$57.65
+29.3%
19.2%US$77.94US$40.08n/a11
Sep ’25US$43.29
US$62.44
+44.2%
28.2%US$107.21US$39.79n/a11
Aug ’25US$43.57
US$63.69
+46.2%
27.1%US$105.25US$37.98n/a10
Jul ’25US$45.72
US$64.45
+41.0%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Jun ’25US$54.57
US$64.45
+18.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
May ’25US$51.50
US$64.45
+25.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Apr ’25US$53.04
US$67.28
+26.8%
25.2%US$104.19US$48.34n/a11
Mar ’25US$53.17
US$68.76
+29.3%
29.6%US$112.53US$50.85n/a11
Feb ’25US$50.41
US$70.91
+40.7%
26.8%US$113.02US$51.08n/a12
Jan ’25US$50.98
US$72.54
+42.3%
26.4%US$114.30US$51.65n/a12
Dec ’24US$48.43
US$70.95
+46.5%
22.6%US$106.29US$51.50n/a12
Nov ’24US$43.75
US$72.93
+66.7%
22.8%US$109.13US$50.28US$41.0012
Oct ’24US$49.87
US$72.93
+46.2%
22.8%US$109.13US$50.28US$44.5912
Sep ’24US$53.04
US$75.13
+41.7%
22.8%US$111.22US$51.25US$43.2912
Aug ’24US$58.38
US$79.26
+35.8%
30.7%US$147.72US$56.22US$43.5712
Jul ’24US$60.19
US$79.33
+31.8%
31.1%US$145.08US$55.22US$45.7211
Jun ’24US$56.43
US$79.03
+40.1%
32.2%US$144.09US$54.84US$54.5710
May ’24US$54.75
US$81.41
+48.7%
30.5%US$147.24US$56.04US$51.5011
Apr ’24US$57.57
US$81.44
+41.5%
28.9%US$145.35US$55.32US$53.0412
Mar ’24US$57.16
US$96.71
+69.2%
29.0%US$145.60US$65.20US$53.1712
Feb ’24US$60.18
US$96.71
+60.7%
29.0%US$145.60US$65.20US$50.4112
Jan ’24US$54.03
US$97.59
+80.6%
26.4%US$141.44US$63.33US$50.9811
Dec ’23US$60.50
US$98.58
+62.9%
25.3%US$138.90US$62.20US$48.4310
Nov ’23US$57.25
US$93.56
+63.4%
24.7%US$130.41US$59.28US$43.7510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.07

7D

-2.6%

1Y

38.6%

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.65

7D

-2.2%

1Y

39.2%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.71

7D

4.7%

1Y

-31.1%