Porsche Automobil Holding SE

OTCPK:POAH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.2b

Porsche Automobil Holding Değerleme

POAH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POAH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POAH.F ( $35.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POAH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POAH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POAH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POAH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POAH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POAH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
Kazançlar€3.80b
Piyasa Değeri€10.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POAH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POAH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
LI Li Auto
17.5x25.0%US$24.4b
THO THOR Industries
24.3x23.3%US$5.1b
F Ford Motor
11.3x18.7%US$39.8b
GM General Motors
5.4x-10.6%US$58.8b
POAH.F Porsche Automobil Holding
2.8x19.3%US$10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: POAH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POAH.F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
POAH.F 2.8xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POAH.F Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POAH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POAH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POAH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POAH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.84
US$45.28
+26.4%
27.6%US$70.41US$26.27n/a11
Dec ’25US$35.60
US$49.87
+40.1%
26.7%US$74.14US$27.54n/a11
Nov ’25US$41.00
US$53.27
+29.9%
22.7%US$75.79US$37.90n/a10
Oct ’25US$44.59
US$57.65
+29.3%
19.2%US$77.94US$40.08n/a11
Sep ’25US$43.29
US$62.44
+44.2%
28.2%US$107.21US$39.79n/a11
Aug ’25US$43.57
US$63.69
+46.2%
27.1%US$105.25US$37.98n/a10
Jul ’25US$45.72
US$64.45
+41.0%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Jun ’25US$54.57
US$64.45
+18.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
May ’25US$51.50
US$64.45
+25.1%
23.5%US$103.50US$48.02n/a10
Apr ’25US$53.04
US$67.28
+26.8%
25.2%US$104.19US$48.34n/a11
Mar ’25US$53.17
US$68.76
+29.3%
29.6%US$112.53US$50.85n/a11
Feb ’25US$50.41
US$70.91
+40.7%
26.8%US$113.02US$51.08n/a12
Jan ’25US$50.98
US$72.54
+42.3%
26.4%US$114.30US$51.65n/a12
Dec ’24US$48.43
US$70.95
+46.5%
22.6%US$106.29US$51.50US$35.6012
Nov ’24US$43.75
US$72.93
+66.7%
22.8%US$109.13US$50.28US$41.0012
Oct ’24US$49.87
US$72.93
+46.2%
22.8%US$109.13US$50.28US$44.5912
Sep ’24US$53.04
US$75.13
+41.7%
22.8%US$111.22US$51.25US$43.2912
Aug ’24US$58.38
US$79.26
+35.8%
30.7%US$147.72US$56.22US$43.5712
Jul ’24US$60.19
US$79.33
+31.8%
31.1%US$145.08US$55.22US$45.7211
Jun ’24US$56.43
US$79.03
+40.1%
32.2%US$144.09US$54.84US$54.5710
May ’24US$54.75
US$81.41
+48.7%
30.5%US$147.24US$56.04US$51.5011
Apr ’24US$57.57
US$81.44
+41.5%
28.9%US$145.35US$55.32US$53.0412
Mar ’24US$57.16
US$96.71
+69.2%
29.0%US$145.60US$65.20US$53.1712
Feb ’24US$60.18
US$96.71
+60.7%
29.0%US$145.60US$65.20US$50.4112
Jan ’24US$54.03
US$97.59
+80.6%
26.4%US$141.44US$63.33US$50.9811
Dec ’23US$60.50
US$98.58
+62.9%
25.3%US$138.90US$62.20US$48.4310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 08:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Porsche Automobil Holding SE 37 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays