BYD Company Limited

OTCPK:BYDD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$122.8b

BYD Değerleme

BYDD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYDD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$14.67
Fair Value
11.8% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BYDD.F ( $12.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYDD.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BYDD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYDD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYDD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BYDD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYDD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarCN¥38.32b
Piyasa DeğeriCN¥871.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYDD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYDD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
GM General Motors
13.8x18.30%US$67.4b
F Ford Motor
11.2x16.03%US$52.9b
LI Li Auto
17.7x24.82%US$20.2b
THO THOR Industries
20.1x15.70%US$5.3b
BYDD.F BYD
21.8x18.57%US$954.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYDD.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYDD.F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYDD.F 21.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies19PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYDD.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYDD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYDD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYDD.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYDD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.94
US$16.97
+31.16%
16.70%US$22.38US$11.57n/a29
Nov ’26US$12.96
US$17.06
+31.62%
14.79%US$22.38US$11.57n/a28
Oct ’26US$14.18
US$17.46
+23.14%
14.03%US$22.38US$11.57n/a28
Sep ’26US$13.69
US$18.58
+35.75%
19.28%US$29.88US$10.95n/a27
Aug ’26US$14.29
US$20.52
+43.58%
19.22%US$33.66US$10.77n/a27
Jul ’26US$15.84
US$20.82
+31.45%
18.93%US$33.88US$10.84n/a28
Jun ’26US$16.52
US$20.40
+23.54%
15.85%US$31.05US$11.81n/a29
May ’26US$15.95
US$20.10
+26.07%
15.12%US$29.45US$11.69n/a29
Apr ’26US$16.33
US$19.73
+20.79%
17.04%US$29.45US$11.69n/a28
Mar ’26US$15.98
US$17.31
+8.33%
21.56%US$29.40US$11.64n/a28
Feb ’26US$11.67
US$15.22
+30.42%
14.09%US$20.98US$11.65n/a29
Jan ’26US$11.33
US$15.02
+32.53%
15.08%US$20.91US$9.56n/a28
Dec ’25US$10.98
US$14.82
+34.89%
16.04%US$21.07US$9.64n/a30
Nov ’25US$11.93
US$14.81
+24.19%
15.90%US$21.43US$9.80US$12.9629
Oct ’25US$12.43
US$13.56
+9.08%
18.30%US$21.16US$9.51US$14.1829
Sep ’25US$10.17
US$13.06
+28.45%
19.47%US$20.72US$9.01US$13.6931
Aug ’25US$9.53
US$12.81
+34.38%
21.23%US$20.42US$6.87US$14.2931
Jul ’25US$9.91
US$12.32
+24.27%
19.82%US$20.21US$6.81US$15.8430
Jun ’25US$9.38
US$12.28
+30.88%
19.33%US$20.30US$6.84US$16.5231
May ’25US$9.20
US$12.25
+33.07%
19.30%US$19.47US$6.82US$15.9529
Apr ’25US$8.62
US$12.51
+45.24%
19.21%US$19.53US$5.97US$16.3329
Mar ’25US$8.36
US$13.08
+56.42%
19.26%US$19.62US$5.94US$15.9828
Feb ’25US$7.57
US$13.34
+76.26%
19.48%US$19.64US$5.97US$11.6728
Jan ’25US$9.23
US$14.65
+58.75%
23.27%US$26.34US$6.02US$11.3327
Dec ’24US$8.84
US$14.55
+64.65%
24.48%US$26.15US$6.00US$10.9826
Nov ’24US$10.05
US$15.05
+49.80%
26.16%US$26.83US$8.09US$11.9325
US$16.96
Fair Value
23.7% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 23:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BYD Company Limited 71 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas