Brembo N.V.

OTCPK:BRBO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Brembo Değerleme

BRBO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRBO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRBO.F ( $9.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRBO.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BRBO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRBO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRBO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRBO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRBO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
Kazançlar€270.94m
Piyasa Değeri€2.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRBO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRBO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
VC Visteon
4.6x-27.0%US$2.4b
DORM Dorman Products
22.3x10.6%US$4.1b
PATK Patrick Industries
18.8x18.3%US$2.9b
PHIN PHINIA
20.5x22.6%US$2.2b
BRBO.F Brembo
10.1x13.2%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRBO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRBO.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRBO.F 10.1xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRBO.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRBO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRBO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRBO.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRBO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.11
US$12.08
+32.6%
16.1%US$14.74US$8.95n/a9
Nov ’25n/a
US$13.83
0%
17.7%US$17.41US$10.27n/a9
Oct ’25US$11.15
US$14.21
+27.4%
17.3%US$17.71US$10.52n/a9
Sep ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Aug ’25n/a
US$14.22
0%
16.1%US$17.27US$10.25n/a8
Jul ’25n/a
US$14.45
0%
15.8%US$18.21US$10.71n/a8
Jun ’25n/a
US$14.60
0%
17.3%US$18.44US$10.85n/a7
May ’25n/a
US$14.71
0%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Apr ’25US$13.01
US$14.71
+13.1%
17.4%US$18.52US$10.90n/a7
Mar ’25US$12.00
US$14.37
+19.7%
19.4%US$18.42US$10.84n/a7
Feb ’25n/a
US$14.21
0%
18.1%US$17.88US$10.84n/a7
Jan ’25US$12.29
US$13.89
+13.0%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Dec ’24US$11.82
US$13.89
+17.5%
19.5%US$17.67US$10.71n/a6
Nov ’24n/a
US$15.50
0%
19.2%US$19.10US$11.14n/a6
Oct ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13US$11.156
Sep ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Aug ’24n/a
US$16.19
0%
18.3%US$19.84US$12.13n/a6
Jul ’24US$14.74
US$16.57
+12.4%
13.9%US$19.43US$12.85n/a6
Jun ’24n/a
US$17.16
0%
13.4%US$19.77US$13.07n/a7
May ’24US$14.96
US$16.64
+11.3%
15.3%US$21.28US$12.77n/a7
Apr ’24n/a
US$16.64
0%
15.3%US$21.28US$12.77US$13.017
Mar ’24US$14.32
US$15.01
+4.8%
21.6%US$21.20US$10.71US$12.007
Feb ’24n/a
US$14.11
0%
14.2%US$17.03US$11.10n/a7
Jan ’24n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$12.297
Dec ’23n/a
US$12.74
0%
13.1%US$15.48US$10.43US$11.827
Nov ’23US$10.90
US$11.42
+4.8%
14.0%US$14.81US$9.77n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Porsche Automobil Holding

€10.7b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.65

7D

1.7%

1Y

-25.7%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.12

7D

-3.9%

1Y

-35.3%

Stellantis

€35.5b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.05

7D

-0.5%

1Y

-35.2%