BAIC Motor Corporation Limited

OTCPK:BMCL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

BAIC Motor Değerleme

BMCL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMCL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMCL.F ( $0.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMCL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMCL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMCL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMCL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMCL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMCL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarCN¥2.11b
Piyasa DeğeriCN¥16.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMCL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMCL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.6x
WGO Winnebago Industries
129.9x33.9%US$1.7b
THO THOR Industries
22.2x17.9%US$6.0b
F Ford Motor
12.5x19.7%US$44.1b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.2b
BMCL.F BAIC Motor
7.7x8.7%US$17.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMCL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (42.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMCL.F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMCL.F 7.7xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMCL.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMCL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMCL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMCL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMCL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.30
US$0.26
-13.2%
15.6%US$0.32US$0.18n/a8
Nov ’25US$0.27
US$0.26
-1.0%
15.7%US$0.32US$0.18n/a8
Oct ’25US$0.25
US$0.27
+5.9%
15.6%US$0.32US$0.18n/a8
Sep ’25US$0.27
US$0.27
-1.6%
15.8%US$0.32US$0.18n/a8
Aug ’25US$0.24
US$0.28
+15.4%
18.8%US$0.36US$0.18n/a8
Jul ’25US$0.25
US$0.28
+11.6%
18.6%US$0.36US$0.18n/a8
Jun ’25US$0.28
US$0.28
-1.3%
18.1%US$0.36US$0.18n/a8
May ’25US$0.27
US$0.28
+4.1%
18.1%US$0.36US$0.18n/a8
Apr ’25US$0.27
US$0.30
+8.9%
22.1%US$0.43US$0.18n/a9
Mar ’25US$0.31
US$0.28
-7.1%
24.3%US$0.43US$0.18n/a8
Feb ’25n/a
US$0.28
0%
24.9%US$0.44US$0.18n/a8
Jan ’25n/a
US$0.28
0%
25.4%US$0.44US$0.18n/a8
Dec ’24n/a
US$0.28
0%
23.5%US$0.44US$0.18n/a9
Nov ’24n/a
US$0.27
0%
28.2%US$0.42US$0.12US$0.279
Oct ’24n/a
US$0.27
0%
27.0%US$0.42US$0.12US$0.2510
Sep ’24US$0.29
US$0.27
-6.7%
25.7%US$0.43US$0.12US$0.2711
Aug ’24US$0.28
US$0.27
-2.0%
27.3%US$0.43US$0.12US$0.2410
Jul ’24n/a
US$0.28
0%
25.5%US$0.42US$0.12US$0.2511
Jun ’24n/a
US$0.28
0%
25.4%US$0.42US$0.12US$0.2811
May ’24n/a
US$0.28
0%
26.6%US$0.43US$0.13US$0.2710
Apr ’24n/a
US$0.28
0%
26.5%US$0.43US$0.13US$0.2710
Mar ’24n/a
US$0.29
0%
36.9%US$0.54US$0.13US$0.319
Feb ’24US$0.30
US$0.29
-4.9%
36.3%US$0.55US$0.13n/a10
Jan ’24US$0.26
US$0.30
+14.5%
30.7%US$0.54US$0.23n/a9
Dec ’23n/a
US$0.29
0%
29.0%US$0.52US$0.22n/a10
Nov ’23US$0.22
US$0.28
+28.7%
26.1%US$0.49US$0.22n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ZEEKR Intelligent Technology Holding

US$5.5b

An investment holding company, engages in the research and development, production, commercialization, and sale of the electric vehicles and batteries.

ZK

US$22.44

7D

-1.2%

1Y

n/a

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.79

7D

-0.5%

1Y

-40.7%

Geely Automobile Holdings

HK$132.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.68

7D

-2.1%

1Y

48.5%