Piyasa, %32'lik Hisse Fiyatı Artışından Sonra Bile NIO Inc. (NYSE:NIO) Konusunda Hala Biraz Güvensiz Olabilir

NIO Inc.(NYSE:NIO) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %32 oranında toparlanmasından dolayı rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 34 düştü.

Fiyatı yükselmiş olsa da, NIO şu anda 1,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Otomobil endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 12x'den daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

NIO için son analizimize bakın

NIO'nun F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışı ile NIO nispeten durgun olmuştur. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin NIO'nun geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

NIO'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için NIO'nun sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %13'lük değerli bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %242'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %26'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yılda yalnızca %21 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, NIO'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

NIO'nun F/K Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Son hisse fiyatı artışı NIO'nun F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Bize göre NIO, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir F/K ile işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. NIO ile 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.