Fox Factory Holding Corp. (NASDAQ:FOXF) Şirketine Ucuza Girmek Pek Mümkün Değil

Fox Factory Holding Corp'un(NASDAQ:FOXF) 18,1x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Fox Factory Holding çok durgun. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazanç trendinin eninde sonunda piyasadaki diğer şirketlerle aynı çizgiye düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Fox Factory Holding için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Fox Factory Holding hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Fox Factory Holding için Büyüme Var mı?

Fox Factory Holding'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasa ile uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %41'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, yine de EPS'de %28'lik iyi bir genel artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi bozdu. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %38 azalacak. Bu arada, daha geniş pazarın %11 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, Fox Factory Holding'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu azalan kazançlar muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Fox Factory Holding'in analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki daralma görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Kazançların geriye doğru gittiği kötü bir görünüm gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K'nın düşeceğinden şüpheleniriz. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Fox Factory Holding için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.