Carbon Revolution Public Limited Company

NasdaqGM:CREV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2m

Carbon Revolution Değerleme

CREV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CREV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CREV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CREV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CREV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CREV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CREV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CREV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CREV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışAU$57.60m
Piyasa DeğeriAU$8.07m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CREV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CREV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
CDTI CDTi Advanced Materials
0.3xn/aUS$2.3m
SYPR Sypris Solutions
0.2xn/aUS$32.0m
MTEN Mingteng International
3.9xn/aUS$36.8m
SUP Superior Industries International
0.05x1.2%US$73.4m
CREV Carbon Revolution
0.1xn/aUS$5.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CREV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CREV'nin PS Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x9.7%
CREV Carbon Revolution
0.1xn/aUS$5.21m
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.49b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x0.4%US$2.89b
CREV 0.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x28.1%
CREV Carbon Revolution
0.1xn/aUS$5.21m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CREV Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CREV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CREV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CREV 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin