Tze Shin International Co., Ltd.

TWSE:2611 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$4.4b

Tze Shin International Değerleme

2611 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2611 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2611 (NT$23.2) is trading below our estimate of fair value (NT$43.64)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2611 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

2611 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2611 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK155.5x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2611'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2611 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
5603 Sea & Land Integrated
13.4xn/aNT$3.1b
2640 Taiwan TaxiLtd
15.3xn/aNT$6.8b
2642 Taiwan Pelican Express
55.1xn/aNT$4.3b
8367 Chien Shing Harbour Service
14.1xn/aNT$4.3b
2611 Tze Shin International
6.5xn/aNT$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2611 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the peer average (24.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2611'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2611 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the Asian Transportation industry average (14.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2611 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2611 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate 2611's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin