Tze Shin International Co., Ltd.

TWSE:2611 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$4.3b

Tze Shin International Değerleme

2611 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2611 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2611 ( NT$23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$43.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2611 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2611 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2611 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2611 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2611'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2611'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarNT$556.62m
Piyasa DeğeriNT$4.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2611'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2611 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
5603 Sea & Land Integrated
15.5xn/aNT$2.9b
2640 Taiwan TaxiLtd
14.3xn/aNT$7.1b
8367 Chien Shing Harbour Service
12.7xn/aNT$4.3b
2642 Taiwan Pelican Express
78.9xn/aNT$3.6b
2611 Tze Shin International
7.8xn/aNT$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2611, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (30.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2611'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2611 7.8xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies23PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2611 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2611 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2611 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2611 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin