Chien Shing Harbour Service Değerleme

8367 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8367 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8367 ( NT$47.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$48.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8367 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8367 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8367 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8367 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8367'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8367'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.7x
Kazançlar	NT$335.05m
Piyasa Değeri	NT$4.27b

8367 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8367'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8367 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.4x
2642 Taiwan Pelican Express	76.3x	n/a	NT$3.6b
2643 Soonest Express	10.8x	n/a	NT$2.6b
5607 Farglory Free Trade Zone Investment Holding	25.8x	n/a	NT$16.3b
5609 Dimerco Express	12.8x	n/a	NT$11.8b
8367 Chien Shing Harbour Service	12.7x	n/a	NT$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8367, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8367'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8367 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, TW Logistics sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8367 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8367 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8367 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.