Compeq Manufacturing Co., Ltd.

TWSE:2313 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$80.3b

Compeq Manufacturing Değerleme

2313 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2313 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$141.56
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2313 ( NT$67.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$141.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2313 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2313 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2313 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2313 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2313'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2313'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarNT$5.47b
Piyasa DeğeriNT$80.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2313'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2313 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
3044 Tripod Technology
13.1x14.5%NT$104.3b
3023 SINBON Electronics
18.7x7.9%NT$63.4b
6121 Simplo Technology
12.7x11.9%NT$67.0b
4958 Zhen Ding Technology Holding
13.7x15.5%NT$113.6b
2313 Compeq Manufacturing
14.7x17.6%NT$80.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2313 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2313'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2313 14.7xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies48PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2313 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2313 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2313 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2313 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2313 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$67.40
NT$73.07
+8.4%
11.5%NT$80.00NT$61.20n/a3
Feb ’26n/a
NT$75.07
0%
13.8%NT$86.00NT$61.20n/a3
Jan ’26NT$70.10
NT$75.07
+7.1%
13.8%NT$86.00NT$61.20n/a3
Dec ’25NT$60.90
NT$75.07
+23.3%
13.8%NT$86.00NT$61.20n/a3
Nov ’25NT$63.10
NT$93.67
+48.4%
8.7%NT$105.00NT$86.00n/a3
Oct ’25NT$68.40
NT$97.33
+42.3%
6.3%NT$105.00NT$90.00n/a3
Sep ’25NT$82.00
NT$97.33
+18.7%
6.3%NT$105.00NT$90.00n/a3
Aug ’25NT$78.20
NT$96.00
+22.8%
8.4%NT$105.00NT$83.00n/a4
Jul ’25NT$76.30
NT$79.75
+4.5%
33.1%NT$105.00NT$36.00n/a4
Jun ’25NT$73.20
NT$79.75
+8.9%
33.1%NT$105.00NT$36.00n/a4
May ’25NT$77.20
NT$81.00
+4.9%
33.6%NT$105.00NT$36.00n/a4
Apr ’25NT$79.20
NT$81.00
+2.3%
33.6%NT$105.00NT$36.00n/a4
Mar ’25NT$74.30
NT$91.00
+22.5%
7.7%NT$100.00NT$83.00n/a3
Feb ’25NT$70.00
NT$91.00
+30.0%
7.7%NT$100.00NT$83.00n/a3
Jan ’25NT$70.70
NT$82.33
+16.5%
22.3%NT$100.00NT$57.00NT$70.103
Dec ’24NT$72.10
NT$63.75
-11.6%
31.1%NT$90.00NT$36.00NT$60.904
Nov ’24NT$52.70
NT$54.00
+2.5%
22.5%NT$70.00NT$36.00NT$63.104
Oct ’24NT$53.00
NT$54.00
+1.9%
22.5%NT$70.00NT$36.00NT$68.404
Sep ’24NT$45.00
NT$49.00
+8.9%
16.1%NT$57.00NT$36.00NT$82.004
Aug ’24NT$45.00
NT$48.50
+7.8%
16.3%NT$57.00NT$36.00NT$78.204
Jul ’24NT$44.40
NT$45.67
+2.9%
15.6%NT$53.00NT$36.00NT$76.303
Jun ’24NT$44.45
NT$46.33
+4.2%
13.5%NT$53.00NT$38.00NT$73.203
May ’24NT$43.10
NT$47.00
+9.0%
13.6%NT$52.00NT$38.00NT$77.203
Apr ’24NT$46.35
NT$53.33
+15.1%
24.6%NT$70.00NT$38.00NT$79.203
Mar ’24NT$46.00
NT$56.50
+22.8%
20.5%NT$70.00NT$38.00NT$74.304
Feb ’24NT$46.55
NT$56.50
+21.4%
20.5%NT$70.00NT$38.00NT$70.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$73.07
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compeq Manufacturing Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCapital Securities Corporation
Blue ChungCapital Securities Corporation
Yijun TuCapital Securities Corporation