Lotes Co., Ltd

TWSE:3533 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$218.3b

Lotes Değerleme

3533 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3533 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3533 ( NT$1970 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$2752.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3533 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3533 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3533 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3533 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3533'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3533'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
KazançlarNT$7.63b
Piyasa DeğeriNT$218.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3533'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3533 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
2383 Elite Material
24.1x14.6%NT$213.7b
3037 Unimicron Technology
27.2x62.5%NT$215.6b
8069 E Ink Holdings
47x39.7%NT$309.7b
2327 Yageo
13.6x10.5%NT$275.5b
3533 Lotes
29.1x20.3%NT$218.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3533 Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3533'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3533 29.1xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies50PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3533 Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3533 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3533 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3533 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3533 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$1,970.00
NT$1,998.33
+1.4%
8.0%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Dec ’25NT$1,790.00
NT$1,966.67
+9.9%
8.3%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Nov ’25NT$1,670.00
NT$1,827.25
+9.4%
8.6%NT$2,000.00NT$1,420.00n/a12
Oct ’25NT$1,435.00
NT$1,805.58
+25.8%
8.1%NT$2,000.00NT$1,420.00n/a12
Sep ’25NT$1,530.00
NT$1,875.58
+22.6%
6.0%NT$2,040.00NT$1,660.00n/a12
Aug ’25NT$1,485.00
NT$1,876.83
+26.4%
5.3%NT$2,040.00NT$1,737.00n/a12
Jul ’25NT$1,565.00
NT$1,863.50
+19.1%
5.6%NT$2,040.00NT$1,737.00n/a12
Jun ’25NT$1,605.00
NT$1,817.67
+13.3%
6.2%NT$2,040.00NT$1,660.00n/a12
May ’25NT$1,440.00
NT$1,593.58
+10.7%
16.1%NT$2,000.00NT$1,000.00n/a12
Apr ’25NT$1,415.00
NT$1,489.42
+5.3%
14.8%NT$2,000.00NT$1,000.00n/a12
Mar ’25NT$1,125.00
NT$1,107.55
-1.6%
8.1%NT$1,260.00NT$1,000.00n/a11
Feb ’25NT$986.00
NT$1,107.55
+12.3%
8.1%NT$1,260.00NT$1,000.00n/a11
Jan ’25NT$1,070.00
NT$1,080.64
+1.0%
8.5%NT$1,260.00NT$940.00n/a11
Dec ’24NT$927.00
NT$1,023.09
+10.4%
14.1%NT$1,200.00NT$626.94NT$1,790.0011
Nov ’24NT$861.00
NT$950.18
+10.4%
15.1%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,670.0011
Oct ’24NT$823.00
NT$950.18
+15.5%
15.1%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,435.0011
Sep ’24NT$867.00
NT$948.49
+9.4%
14.7%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,530.0012
Aug ’24NT$730.00
NT$1,009.33
+38.3%
15.9%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,485.0012
Jul ’24NT$860.00
NT$1,053.91
+22.5%
13.3%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,565.0012
Jun ’24NT$875.00
NT$1,053.91
+20.4%
13.3%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,605.0012
May ’24NT$878.00
NT$1,046.33
+19.2%
13.5%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,440.0012
Apr ’24NT$918.00
NT$1,035.49
+12.8%
13.4%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,415.0012
Mar ’24NT$857.00
NT$992.75
+15.8%
12.6%NT$1,120.00NT$630.00NT$1,125.0012
Feb ’24NT$789.00
NT$992.75
+25.8%
12.6%NT$1,120.00NT$630.00NT$986.0012
Jan ’24NT$826.00
NT$1,008.58
+22.1%
6.7%NT$1,120.00NT$880.00NT$1,070.0012
Dec ’23NT$887.00
NT$996.92
+12.4%
7.2%NT$1,120.00NT$880.00NT$927.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 08:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lotes Co., Ltd 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Meizhen WangCapital Securities Corporation