Lotes Co., Ltd

TWSE:3533 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$123.2b

Lotes Değerleme

3533 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3533 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$2.69k
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3533 ( NT$1145 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$2687.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3533 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3533 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3533 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3533 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3533'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3533'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarNT$9.28b
Piyasa DeğeriNT$123.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3533'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3533 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
3037 Unimicron Technology
24.4x54.5%NT$123.8b
2368 Gold Circuit Electronics
15.4x22.2%NT$86.6b
4958 Zhen Ding Technology Holding
9.5x8.4%NT$87.1b
3044 Tripod Technology
10.4x11.7%NT$87.5b
3533 Lotes
13.3x12.2%NT$123.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3533, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3533'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3533 13.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies55PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3533 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3533 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3533 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3533 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3533 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$1,145.00
NT$1,921.45
+67.8%
10.5%NT$2,155.00NT$1,450.00n/a11
Apr ’26NT$1,425.00
NT$1,950.50
+36.9%
8.8%NT$2,155.00NT$1,500.00n/a12
Mar ’26NT$1,655.00
NT$2,006.67
+21.2%
7.8%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Feb ’26n/a
NT$2,006.67
0%
7.8%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Jan ’26NT$1,955.00
NT$1,998.33
+2.2%
8.0%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Dec ’25NT$1,790.00
NT$1,966.67
+9.9%
8.3%NT$2,180.00NT$1,660.00n/a12
Nov ’25NT$1,670.00
NT$1,827.25
+9.4%
8.6%NT$2,000.00NT$1,420.00n/a12
Oct ’25NT$1,435.00
NT$1,805.58
+25.8%
8.1%NT$2,000.00NT$1,420.00n/a12
Sep ’25NT$1,530.00
NT$1,875.58
+22.6%
6.0%NT$2,040.00NT$1,660.00n/a12
Aug ’25NT$1,485.00
NT$1,876.83
+26.4%
5.3%NT$2,040.00NT$1,737.00n/a12
Jul ’25NT$1,565.00
NT$1,863.50
+19.1%
5.6%NT$2,040.00NT$1,737.00n/a12
Jun ’25NT$1,605.00
NT$1,817.67
+13.3%
6.2%NT$2,040.00NT$1,660.00n/a12
May ’25NT$1,440.00
NT$1,593.58
+10.7%
16.1%NT$2,000.00NT$1,000.00n/a12
Apr ’25NT$1,415.00
NT$1,489.42
+5.3%
14.8%NT$2,000.00NT$1,000.00NT$1,425.0012
Mar ’25NT$1,125.00
NT$1,107.55
-1.6%
8.1%NT$1,260.00NT$1,000.00NT$1,655.0011
Feb ’25NT$986.00
NT$1,107.55
+12.3%
8.1%NT$1,260.00NT$1,000.00n/a11
Jan ’25NT$1,070.00
NT$1,080.64
+1.0%
8.5%NT$1,260.00NT$940.00NT$1,955.0011
Dec ’24NT$927.00
NT$1,023.09
+10.4%
14.1%NT$1,200.00NT$626.94NT$1,790.0011
Nov ’24NT$861.00
NT$950.18
+10.4%
15.1%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,670.0011
Oct ’24NT$823.00
NT$950.18
+15.5%
15.1%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,435.0011
Sep ’24NT$867.00
NT$948.49
+9.4%
14.7%NT$1,125.00NT$626.94NT$1,530.0012
Aug ’24NT$730.00
NT$1,009.33
+38.3%
15.9%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,485.0012
Jul ’24NT$860.00
NT$1,053.91
+22.5%
13.3%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,565.0012
Jun ’24NT$875.00
NT$1,053.91
+20.4%
13.3%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,605.0012
May ’24NT$878.00
NT$1,046.33
+19.2%
13.5%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,440.0012
Apr ’24NT$918.00
NT$1,035.49
+12.8%
13.4%NT$1,220.00NT$626.94NT$1,415.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
NT$1.92k
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/23 07:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lotes Co., Ltd 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Carrie LiuCitigroup Inc