E Ink Holdings Değerleme
8069 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8069 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8069 ( NT$291.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$342.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8069 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
8069 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8069 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 8069'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 50.7x |
| Kazançlar | NT$6.58b |
| Piyasa Değeri | NT$333.74b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 43.2x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
8069'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.1x | ||
3008 LARGAN PrecisionLtd | 14.3x | 3.0% | NT$317.7b |
2327 Yageo | 13.2x | 10.5% | NT$270.4b |
3037 Unimicron Technology | 30.9x | 62.5% | NT$245.3b |
3533 Lotes | 25.9x | 19.8% | NT$197.5b |
8069 E Ink Holdings | 50.7x | 39.7% | NT$333.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 8069 Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
8069'nin PE Oranı, TW Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 8069 Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) baz alındığında, TW Electronic sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
8069 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 50.7x |
| Adil PE Oran | 37.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8069 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 37.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$291.50 | NT$351.42 +20.6% | 10.1% | NT$430.00 | NT$296.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | NT$292.00 | NT$348.50 +19.3% | 10.2% | NT$430.00 | NT$287.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | NT$298.00 | NT$339.64 +14.0% | 8.0% | NT$400.00 | NT$287.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | NT$305.00 | NT$339.64 +11.4% | 8.0% | NT$400.00 | NT$287.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | NT$272.00 | NT$300.82 +10.6% | 20.4% | NT$400.00 | NT$164.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | NT$249.50 | NT$264.91 +6.2% | 14.1% | NT$310.00 | NT$164.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | NT$219.50 | NT$250.82 +14.3% | 14.8% | NT$300.00 | NT$164.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | NT$210.00 | NT$258.82 +23.2% | 13.3% | NT$295.00 | NT$200.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | NT$231.50 | NT$270.27 +16.7% | 10.1% | NT$295.00 | NT$200.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NT$253.00 | NT$230.09 -9.1% | 17.3% | NT$282.00 | NT$141.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NT$213.50 | NT$218.36 +2.3% | 17.0% | NT$282.00 | NT$141.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$197.00 | NT$209.00 +6.1% | 14.6% | NT$256.00 | NT$141.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | NT$180.50 | NT$204.90 +13.5% | 14.1% | NT$256.00 | NT$141.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NT$169.00 | NT$228.70 +35.3% | 15.3% | NT$300.00 | NT$156.00 | NT$292.00 | 10 |
| Oct ’24 | NT$179.50 | NT$227.10 +26.5% | 15.7% | NT$300.00 | NT$156.00 | NT$298.00 | 10 |
| Sep ’24 | NT$188.00 | NT$232.60 +23.7% | 17.5% | NT$300.00 | NT$156.00 | NT$305.00 | 10 |
| Aug ’24 | NT$222.50 | NT$251.50 +13.0% | 14.9% | NT$300.00 | NT$170.00 | NT$272.00 | 10 |
| Jul ’24 | NT$225.00 | NT$242.90 +8.0% | 15.9% | NT$300.00 | NT$170.00 | NT$249.50 | 10 |
| Jun ’24 | NT$209.00 | NT$226.33 +8.3% | 10.9% | NT$251.00 | NT$170.00 | NT$219.50 | 9 |
| May ’24 | NT$190.50 | NT$219.89 +15.4% | 18.1% | NT$302.00 | NT$150.00 | NT$210.00 | 9 |
| Apr ’24 | NT$184.50 | NT$219.89 +19.2% | 18.1% | NT$302.00 | NT$150.00 | NT$231.50 | 9 |
| Mar ’24 | NT$193.00 | NT$231.50 +19.9% | 15.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$253.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$179.00 | NT$223.71 +25.0% | 16.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$213.50 | 7 |
| Jan ’24 | NT$161.00 | NT$226.00 +40.4% | 17.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$197.00 | 6 |
| Dec ’23 | NT$177.50 | NT$226.00 +27.3% | 17.7% | NT$297.00 | NT$179.00 | NT$180.50 | 6 |
| Nov ’23 | NT$202.00 | NT$265.83 +31.6% | 6.8% | NT$297.00 | NT$243.00 | NT$169.00 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
LARGAN PrecisionLtd
NT$317.7b
Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.
3008
NT$2,380.00
7D
-1.7%
1Y
5.1%
Wiwynn
NT$395.8b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,130.00
7D
-1.4%
1Y
21.7%
Innodisk
NT$21.5b
Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.
5289
NT$235.00
7D
1.1%
1Y
-23.7%