Panjit International Inc.

TWSE:2481 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$19.8b

Panjit International Değerleme

2481 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2481 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2481 ( NT$51.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$43.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2481 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2481 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2481 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2481 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2481'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2481'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarNT$858.78m
Piyasa DeğeriNT$19.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2481'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2481 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
8086 Advanced Wireless Semiconductor
30.2x12.9%NT$19.8b
8081 Global Mixed-Mode Technology
13.5x4.6%NT$19.6b
3014 ITE Tech
14.5xn/aNT$23.6b
2329 Orient Semiconductor Electronics
15.9xn/aNT$20.5b
2481 Panjit International
23x30.3%NT$19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2481 Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2481'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2481 23.0xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2481 Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2481 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2481 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2481 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2481 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$51.70
NT$76.50
+48.0%
3.3%NT$79.00NT$74.00n/a2
Nov ’25NT$55.60
NT$76.50
+37.6%
3.3%NT$79.00NT$74.00n/a2
Oct ’25NT$58.60
NT$76.50
+30.5%
3.3%NT$79.00NT$74.00n/a2
Sep ’25NT$55.60
NT$76.50
+37.6%
3.3%NT$79.00NT$74.00n/a2
Aug ’25NT$56.90
NT$81.50
+43.2%
3.1%NT$84.00NT$79.00n/a2
Dec ’23NT$65.60
NT$94.50
+44.1%
11.1%NT$105.00NT$84.00NT$70.202
Nov ’23NT$55.90
NT$94.50
+69.1%
11.1%NT$105.00NT$84.00NT$60.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin