Advanced Wireless Semiconductor Company

TPEX:8086 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$28.4b

Advanced Wireless Semiconductor Değerleme

8086 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8086 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8086 ( NT$144.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$38.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8086 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8086 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8086 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8086 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8086'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8086'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43x
KazançlarNT$660.15m
Piyasa DeğeriNT$28.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8086'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8086 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
3227 PixArt Imaging
15.5xn/aNT$28.1b
4967 Team Group
16.8xn/aNT$18.6b
8028 Phoenix Silicon International
46.1xn/aNT$34.9b
3450 Elite Advanced Laser
61.2xn/aNT$44.7b
8086 Advanced Wireless Semiconductor
43x12.83%NT$28.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8086 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8086'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8086 43.0xSektör Avg. 41.4xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8086 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 41.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8086 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8086 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8086 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8086 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$144.50
NT$140.42
-2.83%
20.76%NT$183.00NT$85.00n/a6
Apr ’27NT$123.00
NT$140.42
+14.16%
20.76%NT$183.00NT$85.00n/a6
Mar ’27NT$123.00
NT$127.83
+3.93%
17.29%NT$152.00NT$85.00n/a6
Feb ’27NT$112.00
NT$121.71
+8.67%
20.84%NT$152.00NT$85.00n/a7
Jan ’27NT$106.50
NT$121.71
+14.29%
20.84%NT$152.00NT$85.00n/a7
Dec ’26NT$103.50
NT$118.86
+14.84%
25.27%NT$152.00NT$65.00n/a7
Nov ’26NT$111.00
NT$116.14
+4.63%
25.63%NT$148.00NT$65.00n/a7
Oct ’26NT$113.00
NT$116.14
+2.78%
25.63%NT$148.00NT$65.00n/a7
Sep ’26NT$112.00
NT$105.33
-5.95%
23.49%NT$140.00NT$65.00n/a6
Aug ’26NT$102.50
NT$87.00
-15.12%
14.08%NT$100.00NT$65.00n/a6
Jul ’26NT$78.30
NT$99.71
+27.35%
13.58%NT$124.00NT$80.00n/a7
Jun ’26NT$78.00
NT$100.00
+28.21%
13.14%NT$124.00NT$82.00n/a7
May ’26NT$75.60
NT$104.86
+38.70%
11.57%NT$124.00NT$86.00n/a7
Apr ’26NT$86.20
NT$104.86
+21.64%
11.57%NT$124.00NT$86.00NT$123.007
Mar ’26NT$99.10
NT$104.86
+5.81%
11.57%NT$124.00NT$86.00NT$123.007
Feb ’26n/a
NT$107.71
0%
10.83%NT$124.00NT$90.00NT$112.007
Jan ’26NT$110.50
NT$107.71
-2.52%
10.83%NT$124.00NT$90.00NT$106.507
Dec ’25NT$101.00
NT$121.29
+20.08%
22.33%NT$168.00NT$90.00NT$103.507
Nov ’25NT$95.20
NT$130.57
+37.15%
17.73%NT$168.00NT$96.00NT$111.007
Oct ’25NT$106.00
NT$140.50
+32.55%
12.36%NT$168.00NT$115.00NT$113.006
Sep ’25NT$115.00
NT$145.17
+26.23%
11.03%NT$168.00NT$115.00NT$112.006
Aug ’25NT$111.00
NT$166.00
+49.55%
9.42%NT$195.00NT$151.00NT$102.506
Jul ’25NT$139.00
NT$173.60
+24.89%
11.21%NT$195.00NT$151.00NT$78.305
Jun ’25NT$125.50
NT$158.40
+26.22%
16.13%NT$195.00NT$119.00NT$78.005
May ’25NT$138.00
NT$158.40
+14.78%
16.13%NT$195.00NT$119.00NT$75.605
Apr ’25NT$146.00
NT$165.60
+13.42%
16.58%NT$195.00NT$119.00NT$86.205
NT$140.42
Fair Value
2.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 17:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Wireless Semiconductor Company 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Changrong ChenCapital Securities Corporation
Kuan-Chao WangGoldman Sachs
Yu-Pin HsiaHSBC