San Fu Chemical Co., Ltd.

TWSE:4755 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$12.3b

San Fu Chemical Değerleme

4755 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4755 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4755 ( NT$122.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$111.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4755 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4755 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4755 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4755 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4755'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4755'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarNT$447.00m
Piyasa DeğeriNT$12.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4755'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4755 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
1711 Everlight Chemical Industrial
65.9xn/aNT$12.7b
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing
16.5xn/aNT$8.4b
3708 Swancor Holding
57.2x79.0%NT$11.2b
6585 DingZing Advanced Materials
13.5x13.7%NT$9.6b
4755 San Fu Chemical
27.6x20.6%NT$12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4755, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4755'nin PE Oranı, TW Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4755 27.6xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies19PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4755 Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, TW Chemicals sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4755 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4755 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4755 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4755 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$122.50
NT$140.33
+14.6%
3.2%NT$146.00NT$135.00n/a3
Jul ’25NT$139.50
NT$158.00
+13.3%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jun ’25NT$141.50
NT$158.00
+11.7%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
May ’25NT$145.50
NT$158.00
+8.6%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Apr ’25NT$158.00
NT$158.00
0%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Mar ’25NT$152.00
NT$158.00
+3.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Feb ’25NT$128.00
NT$158.00
+23.4%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Jan ’25NT$125.50
NT$158.00
+25.9%
19.6%NT$189.00NT$127.00n/a2
Dec ’24NT$129.50
NT$163.50
+26.3%
15.6%NT$189.00NT$138.00n/a2
Nov ’24NT$122.00
NT$163.50
+34.0%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$129.502
Oct ’24NT$135.00
NT$163.50
+21.1%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$136.502
Sep ’24NT$133.00
NT$163.50
+22.9%
15.6%NT$189.00NT$138.00NT$131.502
Feb ’24NT$132.50
NT$132.50
0%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$128.002
Jan ’24NT$115.00
NT$132.50
+15.2%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$125.502
Dec ’23NT$131.50
NT$132.50
+0.8%
32.1%NT$175.00NT$90.00NT$129.502
Nov ’23NT$109.00
NT$164.50
+50.9%
6.4%NT$175.00NT$154.00NT$122.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.65

7D

-1.7%

1Y

-37.5%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.35

7D

-2.2%

1Y

33.4%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.3%

1Y

-2.3%