DingZing Advanced Materials Inc.

TWSE:6585 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$9.6b

DingZing Advanced Materials Değerleme

6585 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6585 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6585 ( NT$134.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$74.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6585 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6585 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6585 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6585 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6585'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6585'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarNT$710.40m
Piyasa DeğeriNT$9.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6585'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6585 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
4768 Ingentec
76.4xn/aNT$9.1b
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing
16.5xn/aNT$8.4b
4755 San Fu Chemical
27.6x20.6%NT$12.3b
1711 Everlight Chemical Industrial
65.9xn/aNT$12.7b
6585 DingZing Advanced Materials
13.5x13.7%NT$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6585, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (46.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6585'nin PE Oranı, TW Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6585 13.5xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies19PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6585 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, TW Chemicals sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6585 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6585 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6585 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin