China Steel Değerleme
2002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2002 ( NT$22.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$141.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2002 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2002 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2002'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 86.6x |
| Kazançlar | NT$3.91b |
| Piyasa Değeri | NT$337.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.9x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2002'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.5x | ||
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 27x | 82.9% | NT$73.4b |
2211 Evergreen Steel | 17.2x | n/a | NT$43.0b |
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 11.5x | -2.2% | NT$52.9b |
2015 Feng Hsin Steel | 18.1x | 8.3% | NT$44.8b |
2002 China Steel | 86.6x | 59.3% | NT$337.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2002 Price-To-Earnings Oranı ( 86.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2002'nin PE Oranı, TW Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2002 Price-To-Earnings Oranı ( 86.6 x) baz alındığında, TW Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2002 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 86.6x |
| Adil PE Oran | 51.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2002 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.6 51.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$22.20 | NT$23.83 +7.3% | 10.7% | NT$28.00 | NT$19.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NT$22.70 | NT$24.03 +5.8% | 11.6% | NT$28.00 | NT$19.80 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NT$23.35 | NT$24.64 +5.5% | 12.6% | NT$28.00 | NT$19.80 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$22.25 | NT$24.91 +12.0% | 12.2% | NT$28.00 | NT$19.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$23.15 | NT$25.41 +9.8% | 10.5% | NT$28.00 | NT$19.80 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NT$23.05 | NT$25.48 +10.5% | 10.7% | NT$28.50 | NT$19.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | NT$23.75 | NT$25.64 +7.9% | 10.7% | NT$28.50 | NT$20.10 | n/a | 8 |
| May ’25 | NT$24.85 | NT$25.64 +3.2% | 10.7% | NT$28.50 | NT$20.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | NT$24.00 | NT$25.95 +8.1% | 12.2% | NT$31.00 | NT$20.10 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NT$24.45 | NT$26.53 +8.5% | 11.8% | NT$31.00 | NT$20.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$25.25 | NT$26.34 +4.3% | 12.8% | NT$31.00 | NT$20.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$27.00 | NT$26.43 -2.1% | 12.7% | NT$31.00 | NT$20.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$26.00 | NT$26.34 +1.3% | 12.1% | NT$30.00 | NT$20.20 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$24.05 | NT$26.46 +10.0% | 12.3% | NT$30.00 | NT$20.20 | NT$22.70 | 9 |
| Oct ’24 | NT$25.25 | NT$26.46 +4.8% | 12.3% | NT$30.00 | NT$20.20 | NT$23.35 | 9 |
| Sep ’24 | NT$26.70 | NT$27.47 +2.9% | 12.4% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$22.25 | 9 |
| Aug ’24 | NT$28.15 | NT$28.13 -0.06% | 14.1% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$23.15 | 9 |
| Jul ’24 | NT$29.40 | NT$27.78 -5.5% | 14.7% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$23.05 | 8 |
| Jun ’24 | NT$29.10 | NT$27.94 -4.0% | 14.2% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$23.75 | 8 |
| May ’24 | NT$29.10 | NT$28.97 -0.5% | 15.7% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$24.85 | 9 |
| Apr ’24 | NT$30.90 | NT$28.46 -7.9% | 16.3% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$24.00 | 8 |
| Mar ’24 | NT$30.30 | NT$28.46 -6.1% | 16.3% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$24.45 | 8 |
| Feb ’24 | NT$32.00 | NT$28.21 -11.8% | 15.6% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$25.25 | 8 |
| Jan ’24 | NT$29.80 | NT$27.51 -7.7% | 14.1% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$27.00 | 8 |
| Dec ’23 | NT$29.25 | NT$27.24 -6.9% | 13.8% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$26.00 | 8 |
| Nov ’23 | NT$27.00 | NT$27.41 +1.5% | 13.6% | NT$34.00 | NT$22.50 | NT$24.05 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China General Plastics
NT$8.5b
Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.
1305
NT$14.75
7D
-3.3%
1Y
-36.6%
Lucky Cement
NT$5.9b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.55
7D
0%
1Y
-2.3%
Sesoda
NT$10.5b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$42.60
7D
-0.7%
1Y
34.2%