Feng Hsin Steel Co., Ltd.

TWSE:2015 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$46.9b

Feng Hsin Steel Değerleme

2015 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2015 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2015 ( NT$82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$138.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2015 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2015 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2015 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK12x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2015'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2015 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
2211 Evergreen Steel
16.7xn/aNT$43.4b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.6x-3.8%NT$54.5b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
18.8x50.9%NT$70.0b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
27.2x42.3%NT$53.9b
2015 Feng Hsin Steel
19.3x10.5%NT$47.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2015 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2015'nin PE Oranı, TW Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a43.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a43.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2015 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, TW Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2015 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2015 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2015 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2015 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$82.00
NT$85.00
+3.7%
3.5%NT$88.00NT$82.00n/a2
Oct ’25NT$83.30
NT$85.00
+2.0%
3.5%NT$88.00NT$82.00n/a2
Sep ’25NT$82.90
NT$80.67
-2.7%
8.2%NT$88.00NT$72.00n/a3
Aug ’25NT$80.30
NT$74.67
-7.0%
2.8%NT$77.00NT$72.00n/a3
Jul ’25NT$77.10
NT$74.67
-3.2%
2.8%NT$77.00NT$72.00n/a3
Jun ’25NT$73.30
NT$74.67
+1.9%
2.8%NT$77.00NT$72.00n/a3
May ’25NT$70.40
NT$72.33
+2.7%
2.8%NT$75.00NT$70.00n/a3
Apr ’25NT$71.70
NT$72.33
+0.9%
2.8%NT$75.00NT$70.00n/a3
Mar ’25NT$69.00
NT$72.33
+4.8%
2.8%NT$75.00NT$70.00n/a3
Feb ’25NT$68.50
NT$72.33
+5.6%
2.8%NT$75.00NT$70.00n/a3
Jan ’25NT$69.10
NT$73.33
+6.1%
3.2%NT$75.00NT$70.00n/a3
Dec ’24NT$66.40
NT$73.33
+10.4%
3.2%NT$75.00NT$70.00n/a3
Nov ’24NT$62.90
NT$73.67
+17.1%
3.6%NT$76.00NT$70.00NT$85.103
Oct ’24NT$67.20
NT$75.33
+12.1%
0.6%NT$76.00NT$75.00NT$83.303
Sep ’24NT$68.10
NT$75.33
+10.6%
0.6%NT$76.00NT$75.00NT$82.903
Aug ’24NT$68.90
NT$75.33
+9.3%
0.6%NT$76.00NT$75.00NT$80.303
Jul ’24NT$71.30
NT$78.67
+10.3%
4.8%NT$84.00NT$76.00NT$77.103
Jun ’24NT$68.30
NT$78.67
+15.2%
4.8%NT$84.00NT$76.00NT$73.303
May ’24NT$68.00
NT$78.67
+15.7%
4.8%NT$84.00NT$76.00NT$70.403
Apr ’24NT$68.10
NT$78.67
+15.5%
4.8%NT$84.00NT$76.00NT$71.703
Mar ’24NT$70.50
NT$75.33
+6.9%
5.5%NT$80.00NT$70.00NT$69.003
Feb ’24NT$69.30
NT$71.67
+3.4%
8.7%NT$80.00NT$65.00NT$68.503
Jan ’24NT$63.70
NT$71.67
+12.5%
8.7%NT$80.00NT$65.00NT$69.103
Dec ’23NT$67.40
NT$71.67
+6.3%
8.7%NT$80.00NT$65.00NT$66.403
Nov ’23NT$56.40
NT$71.67
+27.1%
8.7%NT$80.00NT$65.00NT$62.903

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y