Ta Chen Stainless Pipe Değerleme
2027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2027 ( NT$32.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$13.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2027 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 2027'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | NT$69.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.7x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2027'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.5x | ||
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 11.6x | -3.8% | NT$54.3b |
2015 Feng Hsin Steel | 18.4x | 8.2% | NT$46.9b |
2211 Evergreen Steel | 16.6x | n/a | NT$43.2b |
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 27.4x | 42.3% | NT$54.2b |
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 18.8x | 50.9% | NT$69.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2027 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2027'nin PE Oranı, TW Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 2027 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, TW Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2027 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.8x |
| Adil PE Oran | 38x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2027 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 38 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$32.55 | NT$40.50 +24.4% | 8.6% | NT$44.00 | NT$37.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$35.30 | NT$40.50 +14.7% | 8.6% | NT$44.00 | NT$37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$36.50 | NT$45.50 +24.7% | 3.3% | NT$47.00 | NT$44.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$39.45 | NT$43.00 +9.0% | 9.3% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$36.45 | NT$40.25 +10.4% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$38.35 | NT$40.25 +5.0% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$36.80 | NT$40.25 +9.4% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$39.60 | NT$40.75 +2.9% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$38.85 | NT$40.75 +4.9% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$36.65 | NT$40.75 +11.2% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | NT$32.80 | 2 |
| Oct ’24 | NT$36.85 | NT$43.00 +16.7% | 8.1% | NT$47.50 | NT$39.00 | NT$35.30 | 3 |
| Sep ’24 | NT$36.50 | NT$43.00 +17.8% | 8.1% | NT$47.50 | NT$39.00 | NT$36.50 | 3 |
| Aug ’24 | NT$39.40 | NT$42.22 +7.2% | 10.5% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$39.45 | 3 |
| Jul ’24 | NT$39.50 | NT$42.22 +6.9% | 10.5% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.45 | 3 |
| Jun ’24 | NT$37.88 | NT$42.08 +11.1% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$38.35 | 2 |
| May ’24 | NT$37.04 | NT$42.08 +13.6% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.80 | 2 |
| Apr ’24 | NT$37.92 | NT$42.08 +11.0% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.40 | 2 |
| Mar ’24 | NT$35.92 | NT$39.17 +9.0% | 6.4% | NT$41.67 | NT$36.67 | NT$36.05 | 2 |
| Feb ’24 | NT$37.42 | NT$40.83 +9.1% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$37.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$35.33 | NT$40.83 +15.6% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$39.60 | 2 |
| Dec ’23 | NT$33.75 | NT$40.83 +21.0% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$38.85 | 2 |
| Nov ’23 | NT$31.33 | NT$40.83 +30.3% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$36.65 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.