Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.

TWSE:2027 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$71.7b

Ta Chen Stainless Pipe Değerleme

2027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2027 ( NT$34.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$22.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2027 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2027 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2027 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2027'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2027'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarNT$2.74b
Piyasa DeğeriNT$71.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2027'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2027 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.3x-2.2%NT$53.0b
2015 Feng Hsin Steel
18.1x8.3%NT$44.8b
2211 Evergreen Steel
17.2xn/aNT$42.8b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
22x44.7%NT$46.5b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
26.9x82.9%NT$71.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2027 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2027'nin PE Oranı, TW Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2027 26.9xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2027 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, TW Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2027 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2027 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran69.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2027 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 69.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2027 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$34.40
NT$40.70
+18.3%
3.2%NT$42.00NT$39.40n/a2
Nov ’25NT$32.80
NT$40.50
+23.5%
8.6%NT$44.00NT$37.00n/a2
Oct ’25NT$35.30
NT$40.50
+14.7%
8.6%NT$44.00NT$37.00n/a2
Sep ’25NT$36.50
NT$45.50
+24.7%
3.3%NT$47.00NT$44.00n/a2
Aug ’25NT$39.45
NT$43.00
+9.0%
9.3%NT$47.00NT$39.00n/a2
Jul ’25NT$36.45
NT$40.25
+10.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jun ’25NT$38.35
NT$40.25
+5.0%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
May ’25NT$36.80
NT$40.25
+9.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jan ’25NT$39.60
NT$40.75
+2.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00n/a2
Dec ’24NT$38.85
NT$40.75
+4.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00n/a2
Nov ’24NT$36.65
NT$40.75
+11.2%
4.3%NT$42.50NT$39.00NT$32.802
Oct ’24NT$36.85
NT$43.00
+16.7%
8.1%NT$47.50NT$39.00NT$35.303
Sep ’24NT$36.50
NT$43.00
+17.8%
8.1%NT$47.50NT$39.00NT$36.503
Aug ’24NT$39.40
NT$42.22
+7.2%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$39.453
Jul ’24NT$39.50
NT$42.22
+6.9%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$36.453
Jun ’24NT$37.88
NT$42.08
+11.1%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$38.352
May ’24NT$37.04
NT$42.08
+13.6%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.802
Apr ’24NT$37.92
NT$42.08
+11.0%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.402
Mar ’24NT$35.92
NT$39.17
+9.0%
6.4%NT$41.67NT$36.67NT$36.052
Feb ’24NT$37.42
NT$40.83
+9.1%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$37.002
Jan ’24NT$35.33
NT$40.83
+15.6%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$39.602
Dec ’23NT$33.75
NT$40.83
+21.0%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$38.852
Nov ’23NT$31.33
NT$40.83
+30.3%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$36.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.70

7D

-1.0%

1Y

-36.9%

Sesoda

NT$10.9b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.85

7D

4.0%

1Y

38.8%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.50

7D

0.7%

1Y

-3.3%