Formosa Chemicals & Fibre Corporation

TWSE:1326 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$157.3b

Formosa Chemicals & Fibre Değerleme

1326 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1326 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$18.08
Fair Value
44.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1326 ( NT$26.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$18.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1326 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1326 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1326 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1326 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1326'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1326'un PE Oranı nedir?
PE Oranı97.6x
KazançlarNT$1.56b
Piyasa DeğeriNT$157.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1326'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1326 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
1303 Nan Ya Plastics
74.6x72.1%NT$243.9b
1717 Eternal Materials
19xn/aNT$33.6b
1314 China Petrochemical Development
22.6xn/aNT$27.9b
1409 Shinkong Synthetic Fibers
16.8xn/aNT$24.3b
1326 Formosa Chemicals & Fibre
97.6x65.9%NT$157.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1326 Price-To-Earnings Oranı ( 97.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1326'nin PE Oranı, TW Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1326 97.6xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies16PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1326 Price-To-Earnings Oranı ( 97.6 x) baz alındığında, TW Chemicals sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1326 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1326 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran97.6x
Adil PE Oran54.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1326 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 97.6 54.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1326 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$26.10
NT$33.86
+29.7%
40.6%NT$57.00NT$21.00n/a7
Jan ’26NT$27.30
NT$44.17
+61.8%
33.4%NT$65.00NT$25.00n/a6
Dec ’25NT$33.85
NT$51.29
+51.5%
18.6%NT$65.00NT$37.00n/a7
Nov ’25NT$38.40
NT$51.75
+34.8%
17.4%NT$65.00NT$37.00n/a8
Oct ’25NT$43.35
NT$53.20
+22.7%
14.0%NT$65.00NT$40.00n/a10
Sep ’25NT$43.80
NT$54.40
+24.2%
11.2%NT$65.00NT$42.00n/a10
Aug ’25NT$49.85
NT$55.55
+11.4%
12.3%NT$67.00NT$42.00n/a11
Jul ’25NT$49.75
NT$56.91
+14.4%
9.1%NT$67.00NT$49.00n/a11
Jun ’25NT$52.90
NT$58.15
+9.9%
9.0%NT$67.00NT$49.00n/a10
May ’25NT$55.50
NT$58.61
+5.6%
10.3%NT$67.00NT$49.00n/a9
Apr ’25NT$56.10
NT$61.82
+10.2%
9.2%NT$68.00NT$49.00n/a11
Mar ’25NT$56.10
NT$63.09
+12.5%
10.3%NT$72.00NT$49.00n/a11
Feb ’25NT$57.70
NT$63.62
+10.3%
11.0%NT$72.80NT$49.00n/a11
Jan ’25NT$62.30
NT$63.94
+2.6%
11.2%NT$72.80NT$49.00NT$27.3011
Dec ’24NT$64.00
NT$64.21
+0.3%
11.7%NT$75.00NT$49.00NT$33.8511
Nov ’24NT$60.80
NT$64.03
+5.3%
11.5%NT$75.00NT$49.00NT$38.4011
Oct ’24NT$61.50
NT$64.30
+4.6%
12.8%NT$77.00NT$47.00NT$43.3511
Sep ’24NT$63.30
NT$64.48
+1.9%
12.9%NT$77.00NT$47.00NT$43.8011
Aug ’24NT$66.50
NT$63.50
-4.5%
13.7%NT$77.00NT$47.00NT$49.859
Jul ’24NT$67.10
NT$64.56
-3.8%
13.6%NT$77.00NT$47.00NT$49.759
Jun ’24NT$68.20
NT$62.89
-7.8%
12.2%NT$77.00NT$51.00NT$52.909
May ’24NT$68.90
NT$62.89
-8.7%
12.2%NT$77.00NT$51.00NT$55.509
Apr ’24NT$69.10
NT$62.44
-9.6%
12.9%NT$79.00NT$50.00NT$56.109
Mar ’24NT$70.50
NT$62.56
-11.3%
12.8%NT$79.00NT$50.00NT$56.109
Feb ’24NT$72.60
NT$62.56
-13.8%
12.8%NT$79.00NT$50.00NT$57.709
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NT$33.86
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 08:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Formosa Chemicals & Fibre Corporation 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Changming YehBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Joon-Ho LeeBofA Global Research