Formosa Plastics Corporation

TWSE:1301 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$279.8b

Formosa Plastics Değerleme

1301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1301 ( NT$43.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$90.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1301 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1301 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1301 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1301'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1301'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışNT$197.45b
Piyasa DeğeriNT$279.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1301'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
1303 Nan Ya Plastics
1.2x4.6%NT$317.2b
1326 Formosa Chemicals & Fibre
0.6x-1.0%NT$205.9b
1717 Eternal Materials
0.8xn/aNT$35.0b
1314 China Petrochemical Development
1xn/aNT$30.8b
1301 Formosa Plastics
1.4x3.2%NT$279.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1301 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1301'nin PS Oranı, TW Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1313 UPC Technology
0.2xn/aUS$438.48m
1304 USI
0.3x3.6%US$436.14m
1718 China Man-Made Fiber
0.3xn/aUS$334.43m
1309 Taita Chemical Company
0.4x2.6%US$197.72m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1301 1.4xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1301 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, TW Chemicals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1301 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1301 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1301 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$43.95
NT$64.14
+45.9%
23.8%NT$86.00NT$46.00n/a7
Nov ’25NT$47.10
NT$64.14
+36.2%
23.8%NT$86.00NT$46.00n/a7
Oct ’25NT$53.00
NT$66.90
+26.2%
17.5%NT$86.00NT$49.00n/a10
Sep ’25NT$51.60
NT$66.90
+29.7%
17.5%NT$86.00NT$49.00n/a10
Aug ’25NT$58.50
NT$66.90
+14.4%
17.5%NT$86.00NT$49.00n/a10
Jul ’25NT$57.20
NT$70.20
+22.7%
11.9%NT$86.00NT$58.00n/a10
Jun ’25NT$65.30
NT$70.56
+8.0%
12.2%NT$86.00NT$58.00n/a9
May ’25NT$68.50
NT$72.78
+6.2%
11.9%NT$86.00NT$58.00n/a9
Apr ’25NT$70.90
NT$81.33
+14.7%
11.3%NT$95.00NT$64.00n/a9
Mar ’25NT$71.60
NT$82.22
+14.8%
12.1%NT$95.00NT$64.00n/a9
Feb ’25NT$73.50
NT$82.22
+11.9%
12.1%NT$95.00NT$64.00n/a9
Jan ’25NT$79.20
NT$83.89
+5.9%
9.7%NT$95.00NT$69.00n/a9
Dec ’24NT$80.70
NT$84.78
+5.1%
11.2%NT$102.00NT$69.00n/a9
Nov ’24NT$76.80
NT$84.78
+10.4%
11.2%NT$102.00NT$69.00NT$47.109
Oct ’24NT$79.80
NT$87.72
+9.9%
9.3%NT$104.00NT$78.00NT$53.009
Sep ’24NT$80.20
NT$90.15
+12.4%
10.3%NT$104.00NT$78.00NT$51.6010
Aug ’24NT$84.20
NT$91.32
+8.5%
10.5%NT$104.00NT$78.00NT$58.5011
Jul ’24NT$85.70
NT$94.05
+9.7%
9.2%NT$104.00NT$82.00NT$57.2011
Jun ’24NT$93.30
NT$96.96
+3.9%
8.0%NT$105.00NT$84.00NT$65.3010
May ’24NT$93.90
NT$95.84
+2.1%
8.6%NT$105.00NT$82.00NT$68.5012
Apr ’24NT$91.80
NT$95.04
+3.5%
8.8%NT$105.00NT$82.00NT$70.9012
Mar ’24NT$90.20
NT$95.13
+5.5%
8.7%NT$105.00NT$82.00NT$71.6012
Feb ’24NT$88.90
NT$94.96
+6.8%
8.7%NT$105.00NT$82.00NT$73.5012
Jan ’24NT$86.80
NT$98.88
+13.9%
12.9%NT$130.00NT$82.00NT$79.2012
Dec ’23NT$90.70
NT$98.88
+9.0%
12.9%NT$130.00NT$82.00NT$80.7012
Nov ’23NT$83.30
NT$98.88
+18.7%
12.9%NT$130.00NT$82.00NT$76.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

San Fang Chemical Industry

NT$17.1b

Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.

1307

NT$43.00

7D

-0.5%

1Y

61.4%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.35

7D

-2.2%

1Y

33.4%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.3%

1Y

-2.3%