USI Corporation

TWSE:1304 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$12.1b

USI Değerleme

1304 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1304 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1304 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1304 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1304 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1304 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1304 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1304'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1304'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışNT$51.22b
Piyasa DeğeriNT$12.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1304'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1304 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
1312 Grand Pacific Petrochemical
0.7xn/aNT$11.7b
2104 International CSRC Investment Holdings
0.7xn/aNT$12.7b
1710 Oriental Union Chemical
0.5x9.3%NT$12.6b
1313 UPC Technology
0.2xn/aNT$12.1b
1304 USI
0.2x3.7%NT$12.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1304, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1304'nin PS Oranı, TW Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x4.9%
1304 USI
 0.2x3.7%US$368.77m
1313 UPC Technology
0.2xn/aUS$369.61m
1718 China Man-Made Fiber
0.2xn/aUS$305.43m
1304 0.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies16PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x65.3%
1304 USI
 0.2x9.5%US$368.77m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1304 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, TW Chemicals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1304 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1304 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1304 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1304 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$11.30
NT$19.25
+70.4%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Dec ’25NT$12.80
NT$19.25
+50.4%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Nov ’25NT$14.50
NT$19.25
+32.8%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Oct ’25NT$16.25
NT$19.25
+18.5%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Sep ’25NT$15.00
NT$19.25
+28.3%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Aug ’25NT$16.35
NT$19.25
+17.7%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Jul ’25NT$15.20
NT$19.25
+26.6%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Jun ’25NT$15.90
NT$19.25
+21.1%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
May ’25NT$15.85
NT$19.25
+21.5%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Apr ’25NT$16.30
NT$19.25
+18.1%
9.1%NT$21.00NT$17.50n/a2
Mar ’25NT$18.10
NT$20.75
+14.6%
1.2%NT$21.00NT$20.50n/a2
Feb ’25NT$18.50
NT$21.75
+17.6%
3.4%NT$22.50NT$21.00n/a2
Jan ’25NT$19.75
NT$21.75
+10.1%
3.4%NT$22.50NT$21.00n/a2
Dec ’24NT$19.80
NT$21.75
+9.8%
3.4%NT$22.50NT$21.00NT$12.802
Nov ’24NT$19.20
NT$24.50
+27.6%
14.3%NT$28.00NT$21.00NT$14.502
Oct ’24NT$20.75
NT$29.00
+39.8%
3.4%NT$30.00NT$28.00NT$16.252
Sep ’24NT$21.25
NT$29.00
+36.5%
3.4%NT$30.00NT$28.00NT$15.002
Aug ’24NT$23.60
NT$29.25
+23.9%
2.6%NT$30.00NT$28.50NT$16.352
Jul ’24NT$23.10
NT$29.25
+26.6%
2.6%NT$30.00NT$28.50NT$15.202
Mar ’24NT$24.75
NT$20.00
-19.2%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$18.102
Feb ’24NT$23.90
NT$20.00
-16.3%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$18.502
Jan ’24NT$22.10
NT$20.00
-9.5%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$19.752
Dec ’23NT$22.25
NT$20.00
-10.1%
10.0%NT$22.00NT$18.00NT$19.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

USI Corporation 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jingjun LiaoGrand Cathay Securities Corporation
Willie TangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
null nullKGI Securities Co. Ltd.