Chlitina Holding Limited

TWSE:4137 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$10.0b

Chlitina Holding Değerleme

4137 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4137 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4137 ( NT$121.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$329.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4137 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4137 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4137 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4137 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4137'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4137'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarNT$714.47m
Piyasa DeğeriNT$10.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4137'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4137 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
19.2x35.8%NT$14.7b
6523 Dr. Wu Skincare
15.8x2.9%NT$7.1b
1707 Grape King Bio
15.6xn/aNT$22.8b
8480 Taisun Int'l (Holding)
20.2xn/aNT$3.3b
4137 Chlitina Holding
14x20.1%NT$10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4137, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (16.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4137'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4137 14.0xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies20PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4137 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, TW Personal Products sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4137 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4137 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4137 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin