TCI Değerleme
8436 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8436 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8436 ( NT$126 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$286.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8436 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
8436 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8436 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 8436'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.4x |
| Kazançlar | NT$765.28m |
| Piyasa Değeri | NT$14.66b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.7x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
8436'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.5x | ||
4137 Chlitina Holding | 14.4x | 20.1% | NT$10.0b |
1707 Grape King Bio | 15.6x | n/a | NT$23.0b |
6523 Dr. Wu Skincare | 16x | 2.9% | NT$7.1b |
8480 Taisun Int'l (Holding) | 20.2x | n/a | NT$3.3b |
8436 TCI | 19.4x | 35.8% | NT$14.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 8436 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
8436'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 8436 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, TW Personal Products sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
8436 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.4x |
| Adil PE Oran | 25.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8436 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.