Grape King Bio Ltd

TWSE:1707 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$22.8b

Grape King Bio Değerleme

1707 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1707 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1707 ( NT$154.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$194.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1707 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1707 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1707 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1707 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1707'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1707'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarNT$1.47b
Piyasa DeğeriNT$22.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1707'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1707 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
8436 TCI
19.3x35.8%NT$14.7b
4137 Chlitina Holding
14x20.1%NT$10.0b
6523 Dr. Wu Skincare
15.9x2.9%NT$7.1b
1731 Maywufa
17.6xn/aNT$3.0b
1707 Grape King Bio
15.6xn/aNT$22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1707, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1707'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1707 15.6xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies20PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1707 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, TW Personal Products sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1707 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1707 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1707 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1707 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$155.00
NT$175.50
+13.2%
2.6%NT$180.00NT$171.00n/a2
Nov ’25NT$152.50
NT$175.50
+15.1%
2.6%NT$180.00NT$171.00n/a2
Oct ’25NT$145.50
NT$183.50
+26.1%
6.8%NT$196.00NT$171.00n/a2
Sep ’25NT$143.50
NT$183.50
+27.9%
6.8%NT$196.00NT$171.00n/a2
Aug ’25NT$143.50
NT$183.50
+27.9%
6.8%NT$196.00NT$171.00n/a2
Jul ’25NT$153.50
NT$173.25
+12.9%
7.9%NT$196.00NT$160.00n/a4
Jun ’25NT$160.50
NT$173.25
+7.9%
7.9%NT$196.00NT$160.00n/a4
May ’25NT$156.50
NT$172.75
+10.4%
7.9%NT$196.00NT$161.00n/a4
Apr ’25NT$160.00
NT$172.75
+8.0%
7.9%NT$196.00NT$161.00n/a4
Mar ’25NT$156.50
NT$172.75
+10.4%
7.9%NT$196.00NT$161.00n/a4
Feb ’25NT$154.00
NT$173.00
+12.3%
7.8%NT$196.00NT$162.00n/a4
Jan ’25NT$156.00
NT$174.75
+12.0%
7.5%NT$196.00NT$162.00n/a4
Dec ’24NT$155.00
NT$174.75
+12.7%
7.5%NT$196.00NT$162.00n/a4
Nov ’24NT$150.00
NT$171.67
+14.4%
3.2%NT$176.00NT$164.00NT$152.503
Oct ’24NT$156.00
NT$193.00
+23.7%
8.8%NT$210.00NT$176.00NT$145.502
Sep ’24NT$154.50
NT$195.67
+26.6%
7.4%NT$210.00NT$176.00NT$143.503
Aug ’24NT$180.00
NT$204.00
+13.3%
5.9%NT$220.00NT$191.00NT$143.503
Jul ’24NT$168.00
NT$204.00
+21.4%
5.9%NT$220.00NT$191.00NT$153.503
Jun ’24NT$176.00
NT$204.00
+15.9%
5.9%NT$220.00NT$191.00NT$160.503
May ’24NT$183.00
NT$195.33
+6.7%
7.6%NT$210.00NT$175.00NT$156.503
Apr ’24NT$180.00
NT$195.33
+8.5%
7.6%NT$210.00NT$175.00NT$160.003
Mar ’24NT$184.50
NT$195.33
+5.9%
7.6%NT$210.00NT$175.00NT$156.503
Feb ’24NT$174.00
NT$182.67
+5.0%
7.1%NT$201.00NT$172.00NT$154.003
Jan ’24NT$168.00
NT$173.50
+3.3%
0.9%NT$175.00NT$172.00NT$156.002
Dec ’23NT$143.50
NT$173.50
+20.9%
0.9%NT$175.00NT$172.00NT$155.002
Nov ’23NT$122.50
NT$184.33
+50.5%
2.7%NT$190.00NT$178.00NT$150.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dr. Wu Skincare

NT$7.1b

Engages in the research, development, production, wholesale, and retail of cosmetics and skincare products in Taiwan and internationally.

6523

NT$158.00

7D

1.3%

1Y

0.3%