Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd.

TWSE:9802 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$21.8b

Fulgent Sun International (Holding) Değerleme

9802 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9802 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9802 ( NT$114.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$52.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9802 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9802 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9802 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9802 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9802'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9802'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarNT$855.02m
Piyasa DeğeriNT$21.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9802'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9802 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
6768 Sports Gear
22.4x30.9%NT$29.1b
9904 Pou Chen
9.3xn/aNT$128.8b
6890 Lai Yih Footwear
30.9x26.0%NT$99.3b
9910 Feng Tay Enterprises
23.2x14.3%NT$130.3b
9802 Fulgent Sun International (Holding)
25.5xn/aNT$21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9802 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9802'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.37m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$64.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9802 25.5xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies10PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9802 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9802 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9802 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9802 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9802 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$114.50
NT$154.02
+34.5%
4.2%NT$160.00NT$145.00n/a3
Nov ’25NT$108.50
NT$155.00
+42.9%
4.6%NT$160.00NT$145.00n/a3
Oct ’25NT$121.00
NT$155.00
+28.1%
4.6%NT$160.00NT$145.00n/a3
Sep ’25NT$121.00
NT$155.00
+28.1%
4.6%NT$160.00NT$145.00n/a3
Aug ’25NT$119.00
NT$153.33
+28.9%
6.1%NT$160.00NT$140.00n/a3
Jul ’25NT$119.50
NT$153.33
+28.3%
6.1%NT$160.00NT$140.00n/a3
Jun ’25NT$128.50
NT$153.33
+19.3%
6.1%NT$160.00NT$140.00n/a3
May ’25NT$120.50
NT$161.67
+34.2%
1.5%NT$165.00NT$160.00n/a3
Apr ’25NT$124.00
NT$161.67
+30.4%
1.5%NT$165.00NT$160.00n/a3
Mar ’25NT$123.50
NT$170.00
+37.7%
2.9%NT$175.00NT$165.00n/a2
Feb ’25NT$124.50
NT$170.00
+36.5%
2.9%NT$175.00NT$165.00n/a2
Jan ’25NT$133.50
NT$172.50
+29.2%
4.3%NT$180.00NT$165.00n/a2
Dec ’24NT$146.00
NT$172.50
+18.2%
4.3%NT$180.00NT$165.00n/a2
Nov ’24NT$130.00
NT$155.67
+19.7%
6.3%NT$165.00NT$142.00NT$108.503
Oct ’24NT$119.00
NT$151.00
+26.9%
6.0%NT$160.00NT$142.00NT$121.002
Sep ’24NT$130.00
NT$151.00
+16.2%
6.0%NT$160.00NT$142.00NT$121.002
Aug ’24NT$123.00
NT$151.00
+22.8%
6.0%NT$160.00NT$142.00NT$119.002
Jul ’24NT$138.00
NT$151.00
+9.4%
6.0%NT$160.00NT$142.00NT$119.502
Jun ’24NT$132.00
NT$151.00
+14.4%
6.0%NT$160.00NT$142.00NT$128.502
May ’24NT$123.00
NT$151.00
+22.8%
6.0%NT$160.00NT$142.00NT$120.502
Apr ’24NT$133.50
NT$220.00
+64.8%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$124.002
Mar ’24NT$136.00
NT$220.00
+61.8%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$123.502
Feb ’24NT$134.50
NT$220.00
+63.6%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$124.502
Jan ’24NT$152.00
NT$220.00
+44.7%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$133.502
Dec ’23NT$153.50
NT$220.00
+43.3%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$146.002
Nov ’23NT$139.50
NT$220.00
+57.7%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$130.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y