Fulgent Sun International (Holding) Değerleme
9802 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9802 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9802 ( NT$108.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$89.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9802 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9802 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 9802'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | NT$20.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9802'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.4x | ||
6768 Sports Gear | 24.7x | 38.1% | NT$25.6b |
6890 Lai Yih Footwear | 33.7x | 26.1% | NT$97.4b |
9904 Pou Chen | 7.9x | 1.8% | NT$111.8b |
9910 Feng Tay Enterprises | 23.2x | 10.4% | NT$136.3b |
9802 Fulgent Sun International (Holding) | 24.2x | n/a | NT$20.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9802 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9802'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 9802 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9802 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9802 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$108.50 | NT$155.00 +42.9% | 4.6% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$121.00 | NT$155.00 +28.1% | 4.6% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$121.00 | NT$155.00 +28.1% | 4.6% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$119.00 | NT$153.33 +28.9% | 6.1% | NT$160.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$119.50 | NT$153.33 +28.3% | 6.1% | NT$160.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$128.50 | NT$153.33 +19.3% | 6.1% | NT$160.00 | NT$140.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$120.50 | NT$161.67 +34.2% | 1.5% | NT$165.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$124.00 | NT$161.67 +30.4% | 1.5% | NT$165.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$123.50 | NT$170.00 +37.7% | 2.9% | NT$175.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$124.50 | NT$170.00 +36.5% | 2.9% | NT$175.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$133.50 | NT$172.50 +29.2% | 4.3% | NT$180.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$146.00 | NT$172.50 +18.2% | 4.3% | NT$180.00 | NT$165.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$130.00 | NT$155.67 +19.7% | 6.3% | NT$165.00 | NT$142.00 | NT$108.50 | 3 |
| Oct ’24 | NT$119.00 | NT$151.00 +26.9% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$121.00 | 2 |
| Sep ’24 | NT$130.00 | NT$151.00 +16.2% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$121.00 | 2 |
| Aug ’24 | NT$123.00 | NT$151.00 +22.8% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$119.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$138.00 | NT$151.00 +9.4% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$119.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$132.00 | NT$151.00 +14.4% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$128.50 | 2 |
| May ’24 | NT$123.00 | NT$151.00 +22.8% | 6.0% | NT$160.00 | NT$142.00 | NT$120.50 | 2 |
| Apr ’24 | NT$133.50 | NT$220.00 +64.8% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$124.00 | 2 |
| Mar ’24 | NT$136.00 | NT$220.00 +61.8% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$123.50 | 2 |
| Feb ’24 | NT$134.50 | NT$220.00 +63.6% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$124.50 | 2 |
| Jan ’24 | NT$152.00 | NT$220.00 +44.7% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$133.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$153.50 | NT$220.00 +43.3% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$146.00 | 2 |
| Nov ’23 | NT$139.50 | NT$220.00 +57.7% | 2.3% | NT$225.00 | NT$215.00 | NT$130.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.