Pou Chen Corporation

TWSE:9904 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$78.1b

Pou Chen Değerleme

9904 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9904 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 9904 ( NT$26.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$7.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9904 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9904 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9904 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9904 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9904'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9904'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarNT$14.17b
Piyasa DeğeriNT$78.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9904'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9904 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
9910 Feng Tay Enterprises
20.4x12.08%NT$85.2b
6890 Lai Yih Footwear
27.7x17.80%NT$68.3b
6768 Sports Gear
17.9x32.83%NT$19.2b
6965 Chung Jye Investment Holding
50.2x54.40%NT$12.7b
9904 Pou Chen
5.5x-4.24%NT$78.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9904, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (29x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9904'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2915 Ruentex Industries
3.7xn/aUS$1.64b
1419 Shinkong Textile
4.9xn/aUS$614.69m
4432 Hakers Enterprise
4.9xn/aUS$26.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9904 5.5xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies13PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9904 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9904 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9904 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9904 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9904 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$26.50
NT$30.70
+15.85%
3.92%NT$32.00NT$29.10n/a3
Jun ’27NT$25.80
NT$31.17
+20.80%
2.00%NT$32.00NT$30.50n/a3
Apr ’27NT$28.85
NT$34.75
+20.45%
12.23%NT$39.00NT$30.50n/a2
Mar ’27NT$31.05
NT$35.60
+14.65%
9.55%NT$39.00NT$32.20n/a2
Feb ’27NT$30.45
NT$35.60
+16.91%
9.55%NT$39.00NT$32.20n/a2
Jan ’27NT$30.15
NT$35.60
+18.08%
9.55%NT$39.00NT$32.20n/a2
Dec ’26NT$31.10
NT$34.45
+10.77%
13.21%NT$39.00NT$29.90n/a2
Nov ’26NT$29.30
NT$33.95
+15.87%
11.93%NT$38.00NT$29.90n/a2
Oct ’26NT$28.75
NT$33.95
+18.09%
11.93%NT$38.00NT$29.90n/a2
Sep ’26NT$28.30
NT$33.95
+19.96%
11.93%NT$38.00NT$29.90n/a2
Jul ’26NT$31.90
NT$43.75
+37.15%
4.00%NT$45.50NT$42.00n/a2
Jun ’26NT$31.20
NT$43.75
+40.22%
4.00%NT$45.50NT$42.00NT$25.802
May ’26NT$32.75
NT$47.25
+44.27%
3.70%NT$49.00NT$45.50NT$25.752
Apr ’26NT$34.95
NT$47.25
+35.19%
3.70%NT$49.00NT$45.50NT$28.852
Mar ’26NT$38.40
NT$47.25
+23.05%
3.70%NT$49.00NT$45.50NT$31.052
Feb ’26n/a
NT$47.25
0%
3.70%NT$49.00NT$45.50NT$30.452
Jan ’26NT$36.90
NT$47.25
+28.05%
3.70%NT$49.00NT$45.50NT$30.152
Dec ’25NT$40.80
NT$47.25
+15.81%
3.70%NT$49.00NT$45.50NT$31.102
Nov ’25NT$37.95
NT$42.00
+10.67%
3.89%NT$44.00NT$40.00NT$29.303
Oct ’25NT$36.80
NT$42.00
+14.13%
3.89%NT$44.00NT$40.00NT$28.753
Sep ’25NT$34.75
NT$42.00
+20.86%
3.89%NT$44.00NT$40.00NT$28.303
Aug ’25NT$37.05
NT$42.00
+13.36%
3.89%NT$44.00NT$40.00NT$28.353
Jul ’25NT$34.15
NT$42.00
+22.99%
3.89%NT$44.00NT$40.00NT$31.903
Jun ’25NT$37.45
NT$42.00
+12.15%
3.89%NT$44.00NT$40.00NT$31.203
NT$30.7
Fair Value
13.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 09:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pou Chen Corporation 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chenghsin LinJ.P. Morgan
Tseen LiuKGI Securities Co. Ltd.
Yiru ChenMasterlink Securities Investment Advisory