Pou Chen Corporation

TWSE:9904 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$112.1b

Pou Chen Değerleme

9904 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9904 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9904 ( NT$36.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$25.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9904 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9904 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9904 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9904 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9904'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9904'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarNT$13.84b
Piyasa DeğeriNT$112.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9904'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9904 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
9910 Feng Tay Enterprises
23.3x13.7%NT$132.8b
6890 Lai Yih Footwear
29.5x25.6%NT$95.4b
9802 Fulgent Sun International (Holding)
26.5xn/aNT$22.7b
6768 Sports Gear
18.1x30.8%NT$23.5b
9904 Pou Chen
7.8x11.5%NT$112.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9904, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9904'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
4xn/aUS$173.16m
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.20m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$66.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9904 7.8xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9904 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9904 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9904 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9904 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9904 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$36.80
NT$47.25
+28.4%
3.7%NT$49.00NT$45.50n/a2
Dec ’25NT$40.80
NT$47.25
+15.8%
3.7%NT$49.00NT$45.50n/a2
Nov ’25NT$37.95
NT$42.00
+10.7%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Oct ’25NT$36.80
NT$42.00
+14.1%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Sep ’25NT$34.75
NT$42.00
+20.9%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Aug ’25NT$37.05
NT$42.00
+13.4%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Jul ’25NT$34.15
NT$42.00
+23.0%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Jun ’25NT$37.45
NT$42.00
+12.1%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
May ’25NT$36.15
NT$38.67
+7.0%
3.2%NT$40.00NT$37.00n/a3
Apr ’25NT$35.80
NT$38.67
+8.0%
3.2%NT$40.00NT$37.00n/a3
Mar ’25NT$30.60
NT$35.90
+17.3%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Feb ’25NT$31.65
NT$35.90
+13.4%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Jan ’25NT$30.90
NT$35.90
+16.2%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Dec ’24NT$30.80
NT$35.90
+16.6%
2.6%NT$37.00NT$34.70NT$40.803
Nov ’24NT$28.90
NT$36.50
+26.3%
1.4%NT$37.00NT$36.00NT$37.952
Oct ’24NT$28.65
NT$36.50
+27.4%
1.4%NT$37.00NT$36.00NT$36.802
May ’24NT$31.75
NT$33.00
+3.9%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$36.152
Apr ’24NT$31.20
NT$33.00
+5.8%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$35.802
Mar ’24NT$33.45
NT$33.00
-1.3%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.602
Feb ’24NT$33.85
NT$33.00
-2.5%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$31.652
Jan ’24NT$34.20
NT$33.00
-3.5%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.902
Dec ’23NT$32.60
NT$33.00
+1.2%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pou Chen Corporation 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Titan HorngIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Zhangni WangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Chenghsin LinJ.P. Morgan