Sports Gear Değerleme
6768 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6768 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6768 ( NT$148.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$171.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6768 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
6768 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6768 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6768'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.4x |
| Kazançlar | NT$1.30b |
| Piyasa Değeri | NT$29.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6768'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.2x | ||
9802 Fulgent Sun International (Holding) | 25.5x | n/a | NT$21.8b |
6890 Lai Yih Footwear | 30.9x | 26.0% | NT$99.3b |
9910 Feng Tay Enterprises | 23.2x | 14.3% | NT$130.3b |
9904 Pou Chen | 9.3x | n/a | NT$128.8b |
6768 Sports Gear | 22.4x | 30.9% | NT$29.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6768 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6768'nin PE Oranı, TW Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 6768 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, TW Luxury sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6768 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.4x |
| Adil PE Oran | 24.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6768 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$148.50 | NT$153.00 +3.0% | 11.1% | NT$170.00 | NT$136.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$130.50 | NT$124.50 -4.6% | 9.2% | NT$136.00 | NT$113.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$106.00 | NT$111.50 +5.2% | 1.3% | NT$113.00 | NT$110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$86.50 | NT$111.50 +28.9% | 1.3% | NT$113.00 | NT$110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$104.00 | NT$111.50 +7.2% | 1.3% | NT$113.00 | NT$110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$89.00 | NT$106.00 +19.1% | 3.8% | NT$110.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$94.80 | NT$106.00 +11.8% | 3.8% | NT$110.00 | NT$102.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$87.00 | NT$95.50 +9.8% | 15.2% | NT$110.00 | NT$81.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$74.40 | NT$82.50 +10.9% | 1.8% | NT$84.00 | NT$81.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$72.00 | NT$82.50 +14.6% | 1.8% | NT$84.00 | NT$81.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$69.10 | NT$82.50 +19.4% | 1.8% | NT$84.00 | NT$81.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | NT$68.10 | NT$91.50 +34.4% | 18.0% | NT$108.00 | NT$75.00 | NT$89.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$71.10 | NT$91.50 +28.7% | 18.0% | NT$108.00 | NT$75.00 | NT$94.80 | 2 |
| May ’24 | NT$69.10 | NT$91.50 +32.4% | 18.0% | NT$108.00 | NT$75.00 | NT$87.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$70.40 | NT$91.50 +30.0% | 18.0% | NT$108.00 | NT$75.00 | NT$74.40 | 2 |
| Mar ’24 | NT$73.50 | NT$91.50 +24.5% | 18.0% | NT$108.00 | NT$75.00 | NT$72.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$74.00 | NT$89.67 +21.2% | 15.3% | NT$108.00 | NT$75.00 | NT$69.10 | 3 |
| Jan ’24 | NT$71.50 | NT$89.67 +25.4% | 15.3% | NT$108.00 | NT$75.00 | NT$66.90 | 3 |
| Dec ’23 | NT$80.00 | NT$97.33 +21.7% | 9.2% | NT$108.00 | NT$86.00 | NT$65.80 | 3 |
| Nov ’23 | NT$70.80 | NT$97.33 +37.5% | 9.2% | NT$108.00 | NT$86.00 | NT$66.20 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.