Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.

TWSE:6781 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$72.6b

Advanced Energy Solution Holding Değerleme

6781 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6781 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6781 ( NT$850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$1307.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6781 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6781 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6781 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6781 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6781'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6781'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarNT$1.91b
Piyasa DeğeriNT$72.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6781'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6781 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
6412 Chicony Power Technology
14x19.6%NT$48.3b
1504 TECO Electric & Machinery
19.4x12.5%NT$109.9b
1605 Walsin Lihwa
34xn/aNT$115.5b
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable
20.9xn/aNT$35.8b
6781 Advanced Energy Solution Holding
38x31.3%NT$72.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6781 Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6781'nin PE Oranı, TW Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6781 38.0xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies14PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6781 Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, TW Electrical sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6781 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6781 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6781 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6781 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$850.00
NT$958.33
+12.7%
4.6%NT$1,020.00NT$925.00n/a3
Nov ’25NT$510.00
NT$643.33
+26.1%
8.2%NT$690.00NT$570.00n/a3
Oct ’25NT$493.00
NT$643.33
+30.5%
8.2%NT$690.00NT$570.00n/a3
Sep ’25NT$515.00
NT$643.33
+24.9%
8.2%NT$690.00NT$570.00n/a3
Aug ’25NT$542.00
NT$806.67
+48.8%
4.2%NT$840.00NT$760.00n/a3
Jul ’25NT$626.00
NT$806.67
+28.9%
4.2%NT$840.00NT$760.00n/a3
Jun ’25NT$644.00
NT$806.67
+25.3%
4.2%NT$840.00NT$760.00n/a3
May ’25NT$630.00
NT$820.00
+30.2%
5.5%NT$870.00NT$760.00n/a3
Apr ’25NT$689.00
NT$852.67
+23.8%
2.0%NT$870.00NT$830.00n/a3
Mar ’25NT$706.00
NT$778.33
+10.2%
7.2%NT$830.00NT$700.00n/a3
Feb ’25NT$636.00
NT$778.33
+22.4%
7.2%NT$830.00NT$700.00n/a3
Jan ’25NT$753.00
NT$843.33
+12.0%
14.6%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Dec ’24NT$755.00
NT$856.67
+13.5%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Nov ’24NT$606.00
NT$856.67
+41.4%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00NT$510.003
Oct ’24NT$639.00
NT$858.33
+34.3%
14.1%NT$1,000.00NT$705.00NT$493.003
Sep ’24NT$630.00
NT$858.33
+36.2%
14.1%NT$1,000.00NT$705.00NT$515.003
Aug ’24NT$694.00
NT$906.67
+30.6%
9.1%NT$1,000.00NT$800.00NT$542.003
Jul ’24NT$813.00
NT$873.33
+7.4%
14.5%NT$1,000.00NT$700.00NT$626.003
Jun ’24NT$712.00
NT$966.25
+35.7%
25.5%NT$1,330.00NT$700.00NT$644.004
May ’24NT$685.00
NT$1,045.00
+52.6%
17.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$630.004
Apr ’24NT$718.00
NT$1,045.00
+45.5%
17.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$689.004
Mar ’24NT$840.00
NT$1,045.00
+24.4%
17.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$706.004
Feb ’24NT$785.00
NT$1,107.50
+41.1%
16.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$636.004
Jan ’24NT$643.00
NT$1,107.50
+72.2%
16.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$753.004
Dec ’23NT$855.00
NT$1,107.50
+29.5%
16.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$755.004
Nov ’23NT$571.00
NT$1,190.00
+108.4%
25.1%NT$1,660.00NT$850.00NT$606.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Leader Electronics

NT$3.5b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.65

7D

1.1%

1Y

-16.7%

Jufan Industrial

NT$1.9b

Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.

4584

NT$62.00

7D

-1.0%

1Y

38.1%

Globe Union Industrial

NT$5.8b

Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.

9934

NT$14.15

7D

-1.4%

1Y

-1.7%