Chicony Power Technology Co., Ltd.

TWSE:6412 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$50.5b

Chicony Power Technology Değerleme

6412 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6412 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6412 ( NT$124 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$55.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6412 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6412 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6412 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6412 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6412'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6412'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarNT$3.46b
Piyasa DeğeriNT$50.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6412'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6412 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable
20.3xn/aNT$35.5b
6781 Advanced Energy Solution Holding
35.8x31.3%NT$68.3b
3617 Cyber Power Systems
16.9xn/aNT$32.7b
2457 Phihong Technology
81.7xn/aNT$18.0b
6412 Chicony Power Technology
14.4x19.6%NT$50.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6412, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6412'nin PE Oranı, TW Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6412 14.4xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies12PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6412 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, TW Electrical sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6412 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6412 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6412 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6412 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$124.00
NT$161.67
+30.4%
6.4%NT$175.00NT$150.00n/a3
Nov ’25NT$127.50
NT$153.00
+20.0%
10.2%NT$175.00NT$140.00n/a3
Oct ’25NT$135.50
NT$153.00
+12.9%
10.2%NT$175.00NT$140.00n/a3
Sep ’25NT$128.00
NT$153.00
+19.5%
10.2%NT$175.00NT$140.00n/a3
Aug ’25NT$138.00
NT$179.50
+30.1%
2.5%NT$184.00NT$175.00n/a2
Jul ’25NT$136.00
NT$179.50
+32.0%
2.5%NT$184.00NT$175.00n/a2
Jun ’25NT$154.50
NT$163.00
+5.5%
14.5%NT$184.00NT$130.00n/a3
May ’25NT$173.50
NT$166.67
-3.9%
15.7%NT$190.00NT$130.00n/a3
Apr ’25NT$175.50
NT$166.67
-5.0%
15.7%NT$190.00NT$130.00n/a3
Mar ’25NT$169.00
NT$140.67
-16.8%
12.3%NT$165.00NT$127.00n/a3
Feb ’25NT$146.00
NT$128.50
-12.0%
1.2%NT$130.00NT$127.00n/a2
Jan ’25NT$145.50
NT$128.50
-11.7%
1.2%NT$130.00NT$127.00n/a2
Dec ’24NT$143.50
NT$128.50
-10.5%
1.2%NT$130.00NT$127.00n/a2
Nov ’24NT$112.00
NT$105.00
-6.3%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$127.502
Oct ’24NT$114.50
NT$105.00
-8.3%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$135.502
Sep ’24NT$112.50
NT$105.00
-6.7%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$128.002
Aug ’24NT$102.00
NT$92.00
-9.8%
2.2%NT$94.00NT$90.00NT$138.002
Jul ’24NT$90.80
NT$92.00
+1.3%
2.2%NT$94.00NT$90.00NT$136.002
Jun ’24NT$84.30
NT$92.00
+9.1%
2.2%NT$94.00NT$90.00NT$154.502
May ’24NT$85.50
NT$93.50
+9.4%
3.7%NT$97.00NT$90.00NT$173.502
Apr ’24NT$81.00
NT$93.50
+15.4%
3.7%NT$97.00NT$90.00NT$175.502
Mar ’24NT$80.00
NT$88.50
+10.6%
9.6%NT$97.00NT$80.00NT$169.002
Feb ’24NT$77.00
NT$88.50
+14.9%
9.6%NT$97.00NT$80.00NT$146.002
Jan ’24NT$73.00
NT$88.50
+21.2%
9.6%NT$97.00NT$80.00NT$145.502
Dec ’23NT$72.60
NT$88.50
+21.9%
9.6%NT$97.00NT$80.00NT$143.502
Nov ’23NT$70.10
NT$88.50
+26.2%
9.6%NT$97.00NT$80.00NT$112.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chumpower Machinery

NT$843.0m

Manufactures and sells PET blow molding machines in Taiwan and internationally.

4575

NT$21.80

7D

1.9%

1Y

2.8%

United Integrated Services

NT$77.3b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$411.00

7D

-0.2%

1Y

68.1%

Lumax International

NT$10.4b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$106.50

7D

0.5%

1Y

22.3%