Tong Ming Enterprise Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5538 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5538 ( NT$34.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$40.49 )

5538 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5538 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5538 ( NT$34.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$40.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5538 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5538 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5538 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5538 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5538'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5538'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.7x
Kazançlar	NT$366.23m
Piyasa Değeri	NT$6.85b

5538 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5538'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5538 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.2x
6829 ChenFull Precision	28.6x	n/a	NT$6.9b
6609 Taiwan Takisawa Technology	29.1x	n/a	NT$6.2b
4569 Sixxon Tech	36.6x	n/a	NT$6.9b
4533 Shieh Yih Machinery Industry	38.6x	65.0%	NT$5.9b
5538 Tong Ming Enterprise	18.7x	n/a	NT$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5538, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5538'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5538 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5538 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5538 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5538 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

United Integrated Services

NT$76.6b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$408.50

8.1%

67.1%

Lumax International

NT$10.4b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$108.00

26.3%

Leader Electronics

NT$3.5b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.65

1.1%

-16.7%