Chia Chang Değerleme
4942 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4942 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4942 ( NT$42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$1.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4942 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4942 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4942 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4942'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.6x |
| Kazançlar | NT$515.38m |
| Piyasa Değeri | NT$5.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4942'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35x | ||
8083 Pro-Hawk | 16.1x | n/a | NT$5.6b |
6829 ChenFull Precision | 28.8x | n/a | NT$6.9b |
5426 Cheng Fwa Industrial | 76.5x | n/a | NT$4.8b |
2012 Chun Yu Works | 18.6x | n/a | NT$7.2b |
4942 Chia Chang | 11.6x | 8.6% | NT$6.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4942, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (35x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4942'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4942 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4942 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.6x |
| Adil PE Oran | 12.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4942 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tech-Top Engineering
NT$1.0b
Operates as an engineering company in Taiwan and China.
6750
NT$30.70
7D
0.3%
1Y
61.6%
Lungteh Shipbuilding
NT$11.7b
Engages in the shipbuilding business.
6753
NT$103.00
7D
-0.5%
1Y
25.8%
Jufan Industrial
NT$1.8b
Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.
4584
NT$61.60
7D
-1.6%
1Y
37.7%