Hsin Yung Chien Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2114 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2114 ( NT$95.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$47.24 )

2114 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2114 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2114 ( NT$95.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$47.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2114 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2114 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2114 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2114 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2114'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2114'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.6x
Kazançlar	NT$422.88m
Piyasa Değeri	NT$7.41b

2114 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2114'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2114 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.5x
4912 Lemtech Holdings	15.8x	n/a	NT$6.7b
3679 Nishoku Technology	14.5x	n/a	NT$8.2b
6829 ChenFull Precision	28.6x	n/a	NT$6.8b
3305 Shenmao Technology	23.3x	n/a	NT$8.4b
2114 Hsin Yung Chien	17.6x	n/a	NT$7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2114, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2114'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2114 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2114 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2114 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2114 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tbi Motion Technology

NT$3.8b

Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.

4540

NT$40.40

-1.2%

25.5%

Lumax International

NT$10.2b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$108.00

26.3%

Leader Electronics

NT$3.4b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.75

1.7%

-16.3%