Evergreen Aviation Technologies Değerleme

2645 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2645 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2645 ( NT$92.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$230.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2645 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2645 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2645 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2645 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2645'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2645'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.6x
Kazançlar	NT$1.69b
Piyasa Değeri	NT$34.72b

2645 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.8x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2645'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2645 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.5x
2634 Aerospace Industrial Development	22.3x	13.9%	NT$42.2b
2630 Air Asia	43.9x	n/a	NT$6.3b
4572 Drewloong Precision	22.8x	15.0%	NT$5.9b
4546 Chaheng Precision	20.9x	n/a	NT$3.1b
2645 Evergreen Aviation Technologies	20.6x	12.5%	NT$34.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2645, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2645'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2645 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, TW Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2645 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2645 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.6x
Adil PE Oran	18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2645 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2645 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NT$92.70	NT$123.50 +33.2%	10.1%	NT$136.00	NT$111.00	n/a	2
Nov ’25	NT$94.40	NT$123.50 +30.8%	10.1%	NT$136.00	NT$111.00	n/a	2
Oct ’25	NT$97.20	NT$130.50 +34.3%	4.2%	NT$136.00	NT$125.00	n/a	2
Sep ’25	NT$99.80	NT$130.50 +30.8%	4.2%	NT$136.00	NT$125.00	n/a	2
Aug ’25	NT$103.50	NT$141.00 +36.2%	11.3%	NT$157.00	NT$125.00	n/a	2
Jul ’25	NT$114.00	NT$142.00 +24.6%	10.6%	NT$157.00	NT$127.00	n/a	2
Jun ’25	NT$109.00	NT$142.00 +30.3%	10.6%	NT$157.00	NT$127.00	n/a	2
May ’25	NT$110.00	NT$140.00 +27.3%	12.1%	NT$157.00	NT$123.00	n/a	2
Apr ’25	NT$110.50	NT$140.00 +26.7%	12.1%	NT$157.00	NT$123.00	n/a	2
Oct ’24	NT$106.00	NT$134.00 +26.4%	19.4%	NT$160.00	NT$108.00	NT$97.20	2
Sep ’24	NT$129.50	NT$134.00 +3.5%	19.4%	NT$160.00	NT$108.00	NT$99.80	2
Aug ’24	NT$106.50	NT$124.00 +16.4%	12.9%	NT$140.00	NT$108.00	NT$103.50	2
Jul ’24	NT$112.00	NT$124.00 +10.7%	12.9%	NT$140.00	NT$108.00	NT$114.00	2
Jun ’24	NT$107.50	NT$124.00 +15.3%	12.9%	NT$140.00	NT$108.00	NT$109.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

United Integrated Services

NT$76.6b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$408.50

8.1%

67.1%

Leader Electronics

NT$3.5b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.65

1.1%

-16.7%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

2.4%

-40.7%