Aerospace Industrial Development Corporation

TWSE:2634 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$43.1b

Aerospace Industrial Development Değerleme

2634 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2634 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2634 ( NT$45.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$18.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2634 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2634 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2634 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK14.4x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2634'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2634 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
2645 Evergreen Aviation Technologies
18.6x6.8%NT$35.5b
2630 Air Asia
41.8xn/aNT$6.9b
4572 Drewloong Precision
21.2x10.9%NT$5.9b
4546 Chaheng Precision
20.6xn/aNT$3.1b
2634 Aerospace Industrial Development
18.7x18.0%NT$43.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2634, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (25.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2634'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2634 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, TW Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2634 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2634 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2634 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2634 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$46.55
NT$58.75
+26.2%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Oct ’25NT$48.00
NT$58.75
+22.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Sep ’25NT$49.60
NT$58.75
+18.4%
5.3%NT$64.00NT$56.00n/a4
Aug ’25NT$52.20
NT$65.67
+25.8%
8.3%NT$70.00NT$58.00n/a3
Jul ’25NT$54.00
NT$63.75
+18.1%
9.0%NT$70.00NT$58.00n/a4
Jun ’25NT$52.90
NT$65.00
+22.9%
7.5%NT$70.00NT$58.00n/a4
May ’25NT$57.20
NT$62.00
+8.4%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Apr ’25NT$54.40
NT$62.00
+14.0%
6.2%NT$69.00NT$58.00n/a5
Mar ’25NT$49.60
NT$64.04
+29.1%
7.5%NT$70.20NT$58.00n/a5
Feb ’25NT$48.85
NT$63.44
+29.9%
6.8%NT$70.20NT$58.00n/a5
Jan ’25NT$53.60
NT$63.44
+18.4%
6.8%NT$70.20NT$58.00n/a5
Dec ’24NT$52.30
NT$63.24
+20.9%
8.3%NT$70.20NT$55.00n/a5
Nov ’24NT$48.70
NT$68.44
+40.5%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$44.905
Oct ’24NT$54.90
NT$68.52
+24.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$48.005
Sep ’24NT$62.40
NT$68.52
+9.8%
9.2%NT$79.00NT$60.00NT$49.605
Aug ’24NT$54.80
NT$60.90
+11.1%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$52.204
Jul ’24NT$60.00
NT$60.90
+1.5%
12.3%NT$70.00NT$50.00NT$54.004
Jun ’24NT$55.30
NT$55.90
+1.1%
17.0%NT$70.00NT$45.00NT$52.904
May ’24NT$58.00
NT$43.33
-25.3%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$57.203
Apr ’24NT$41.65
NT$43.33
+4.0%
14.4%NT$50.00NT$35.00NT$54.403
Mar ’24NT$38.00
NT$42.67
+12.3%
7.7%NT$45.00NT$38.00NT$49.603
Feb ’24NT$34.55
NT$41.00
+18.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$48.853
Jan ’24NT$35.75
NT$41.00
+14.7%
7.2%NT$45.00NT$38.00NT$53.603
Dec ’23NT$33.10
NT$40.67
+22.9%
7.6%NT$45.00NT$38.00NT$52.303
Nov ’23NT$31.80
NT$43.67
+37.3%
7.8%NT$47.00NT$39.00NT$48.703

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin