Aerospace Industrial Development Değerleme
2634 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2634 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2634 ( NT$45.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$7.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2634 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2634 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2634 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2634'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.5x |
| Kazançlar | NT$1.89b |
| Piyasa Değeri | NT$42.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.8x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2634'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.8x | ||
2645 Evergreen Aviation Technologies | 21.2x | 12.5% | NT$35.7b |
2630 Air Asia | 45.6x | n/a | NT$6.6b |
4572 Drewloong Precision | 23.2x | 15.0% | NT$6.0b |
4546 Chaheng Precision | 21x | n/a | NT$3.1b |
2634 Aerospace Industrial Development | 22.5x | 13.9% | NT$42.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2634, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (27.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2634'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2634 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, TW Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2634 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.5x |
| Adil PE Oran | 19.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2634 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$45.05 | NT$51.40 +14.1% | 15.8% | NT$67.00 | NT$45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$44.90 | NT$58.75 +30.8% | 5.3% | NT$64.00 | NT$56.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$48.00 | NT$58.75 +22.4% | 5.3% | NT$64.00 | NT$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$49.60 | NT$58.75 +18.4% | 5.3% | NT$64.00 | NT$56.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$52.20 | NT$65.67 +25.8% | 8.3% | NT$70.00 | NT$58.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$54.00 | NT$63.75 +18.1% | 9.0% | NT$70.00 | NT$58.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$52.90 | NT$65.00 +22.9% | 7.5% | NT$70.00 | NT$58.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$57.20 | NT$62.00 +8.4% | 6.2% | NT$69.00 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$54.40 | NT$62.00 +14.0% | 6.2% | NT$69.00 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$49.60 | NT$64.04 +29.1% | 7.5% | NT$70.20 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$48.85 | NT$63.44 +29.9% | 6.8% | NT$70.20 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$53.60 | NT$63.44 +18.4% | 6.8% | NT$70.20 | NT$58.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$52.30 | NT$63.24 +20.9% | 8.3% | NT$70.20 | NT$55.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$48.70 | NT$68.44 +40.5% | 9.2% | NT$79.00 | NT$60.00 | NT$44.90 | 5 |
| Oct ’24 | NT$54.90 | NT$68.52 +24.8% | 9.2% | NT$79.00 | NT$60.00 | NT$48.00 | 5 |
| Sep ’24 | NT$62.40 | NT$68.52 +9.8% | 9.2% | NT$79.00 | NT$60.00 | NT$49.60 | 5 |
| Aug ’24 | NT$54.80 | NT$60.90 +11.1% | 12.3% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$52.20 | 4 |
| Jul ’24 | NT$60.00 | NT$60.90 +1.5% | 12.3% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$54.00 | 4 |
| Jun ’24 | NT$55.30 | NT$55.90 +1.1% | 17.0% | NT$70.00 | NT$45.00 | NT$52.90 | 4 |
| May ’24 | NT$58.00 | NT$43.33 -25.3% | 14.4% | NT$50.00 | NT$35.00 | NT$57.20 | 3 |
| Apr ’24 | NT$41.65 | NT$43.33 +4.0% | 14.4% | NT$50.00 | NT$35.00 | NT$54.40 | 3 |
| Mar ’24 | NT$38.00 | NT$42.67 +12.3% | 7.7% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$49.60 | 3 |
| Feb ’24 | NT$34.55 | NT$41.00 +18.7% | 7.2% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$48.85 | 3 |
| Jan ’24 | NT$35.75 | NT$41.00 +14.7% | 7.2% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$53.60 | 3 |
| Dec ’23 | NT$33.10 | NT$40.67 +22.9% | 7.6% | NT$45.00 | NT$38.00 | NT$52.30 | 3 |
| Nov ’23 | NT$31.80 | NT$43.67 +37.3% | 7.8% | NT$47.00 | NT$39.00 | NT$48.70 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lumax International
NT$10.6b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$110.00
7D
2.8%
1Y
26.7%
United Integrated Services
NT$76.4b
Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.
2404
NT$405.00
7D
3.1%
1Y
63.6%
Tbi Motion Technology
NT$4.1b
Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.
4540
NT$41.60
7D
2.3%
1Y
28.8%